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信诚中证800金融指数分级B - 基金主页(代码:150158)

今天最新净值 1.1180 0.0000 0.0000% 2019-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 -0.0043 -0.3759% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.2660
  • 成立日期:2013-12-20
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.632亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:11.5644亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
60.74% 3.66% -3.50% 8.94% 45.56% 3.97% 23.58% 125.17%
信诚中证800金融指数分级B(150158)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-21 1.0480 -0.3802%
2019-08-20 1.0520 -0.7547%
2019-08-19 1.0600 4.5365%
2019-08-16 1.0140 0.2967%
2019-08-15 1.0110 0.3972%
2019-08-14 1.0070 -0.1982%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-05 份额分拆 每份份额分拆2.14854份
信诚中证800金融指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 832.5600 10.7700% 1.1594%
600016 民生银行 2.0000 8.5000% 0.3442%
601166 兴业银行 1.0000 6.5400% 0.3853%
600000 浦发银行 760.6700 5.5400% 0.1750%
600036 招商银行 800.7900 5.2400% 1.2168%
600030 中信证券 604.9300 4.3800% 0.0881%
601328 交通银行 1.0000 4.1400% 0.1832%
601288 农业银行 2.0000 3.8600% 0.0000%
600837 海通证券 621.9300 3.6100% -0.1452%
601169 北京银行 787.0800 3.2300% 0.5714%
信诚中证800金融指数分级B(150158)基金档案
基金代码 150158 基金简称 金融B 基金全称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-20 基金类型 分级杠杆
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 7.5400亿 最近份额 11.5644亿 成立份额 2.632亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚有色 0.8970 0.9000%
信诚医药 0.8460 0.8300%
信诚幸福消费 1.9300 0.4700%
信诚至远A 1.0478 0.4600%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
信诚至远C 1.5047 0.4500%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
年年有余B 1.1620 0.3500%
年年有余A 1.1880 0.2500%
信诚稳泰A 1.0184 0.1500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%