权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.12882份 | ||
2014-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.14854份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 89.2000 | 12.73% | 0.05% |
600036 | 招商银行 | 121.7900 | 7.23% | -0.03% |
600030 | 中信证券 | 84.0800 | 4.98% | -0.93% |
601166 | 兴业银行 | 143.2900 | 3.92% | -3.32% |
601398 | 工商银行 | 346.4500 | 3.36% | 0.57% |
300059 | 东方财富 | 68.0300 | 3.09% | -0.23% |
000001 | 平安银行 | 95.8600 | 2.87% | -0.19% |
601328 | 交通银行 | 272.0100 | 2.43% | 1.44% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 2.36% | 1.23% |
600837 | 海通证券 | 0.0000 | 2.35% | -0.46% |
601601 | 中国太保 | 33.9600 | 2.31% | 1.55% |
600000 | 浦发银行 | 116.5700 | 2.00% | -0.84% |
基金代码 | 150158 | 基金简称 | 金融B | 基金全称 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-25 | 成立日期 | 2013-12-20 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | HAN YILING | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 5.65亿元 | 最近份额 | 4.3529亿 | 成立份额 | 2.632亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |