基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华沪深300指数分级A - 基金主页(代码:150167)

今天最新净值 1.0000 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2014-01-07
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.499亿份
  • 最近份额:1.0663亿
  • 最近资产:1.28亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05003份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05601份
2015-01-06 份额分拆 每份份额分拆1.00616份
银华沪深300指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 0.0000 3.66% -0.99%
600519 贵州茅台 0.2900 3.65% 0.07%
601318 中国平安 5.4100 3.44% 0.29%
600036 招商银行 5.2700 3.30% 0.06%
600887 伊利股份 8.6800 3.12% 0.32%
000333 美的集团 3.2100 3.08% -0.56%
601688 华泰证券 0.0000 3.05% 1.59%
300122 智飞生物 2.8800 2.71% -0.73%
000001 平安银行 16.0300 2.47% 0.29%
601012 隆基绿能 4.4300 2.40% -0.51%
601888 中国中免 0.0000 2.36% -0.88%
000858 五 粮 液 1.0400 2.32% 0.27%
300059 东方财富 0.0000 2.13% 0.08%
600438 通威股份 8.3200 2.03% 0.69%
银华沪深300指数分级A(150167)基金档案
基金代码 150167 基金简称 银华300A 基金全称 银华沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-01-07 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 1.28亿元 最近份额 1.0663亿 成立份额 2.499亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%