权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04999份 | ||
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05001份 | ||
2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05003份 | ||
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05601份 | ||
2015-01-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00616份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000661 | 长春高新 | 0.0000 | 3.66% | -0.99% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2900 | 3.65% | 0.07% |
601318 | 中国平安 | 5.4100 | 3.44% | 0.29% |
600036 | 招商银行 | 5.2700 | 3.30% | 0.06% |
600887 | 伊利股份 | 8.6800 | 3.12% | 0.32% |
000333 | 美的集团 | 3.2100 | 3.08% | -0.56% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 3.05% | 1.59% |
300122 | 智飞生物 | 2.8800 | 2.71% | -0.73% |
000001 | 平安银行 | 16.0300 | 2.47% | 0.29% |
601012 | 隆基绿能 | 4.4300 | 2.40% | -0.51% |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 2.36% | -0.88% |
000858 | 五 粮 液 | 1.0400 | 2.32% | 0.27% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 2.13% | 0.08% |
600438 | 通威股份 | 8.3200 | 2.03% | 0.69% |
基金代码 | 150167 | 基金简称 | 银华300A | 基金全称 | 银华沪深300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 成立日期 | 2014-01-07 | 基金类型 | 固定收益 | |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 1.28亿元 | 最近份额 | 1.0663亿 | 成立份额 | 2.499亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |