| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.00076份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2900 | 3.91% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 5.4100 | 3.81% | -0.71% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.8800 | 2.71% | -2.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.6800 | 2.60% | -0.14% |
| 000001 | 平安银行 | 16.0300 | 2.47% | -1.02% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.4300 | 2.40% | -1.81% |
| 000333 | 美的集团 | 3.2100 | 2.20% | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0400 | 2.13% | -1.43% |
| 600438 | 通威股份 | 8.3200 | 2.03% | -3.28% |
| 600036 | 招商银行 | 5.2700 | 1.89% | -0.09% |
| 基金代码 | 150168 | 基金简称 | 银华300B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 1.28亿元 | 最近份额 | 0.7991亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
