股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00005 | 8.08% | 0.0000 | 0.00% | 1.42% |
00388 | 4.37% | 0.0000 | 0.00% | 4.64% |
00700 | 9.04% | 0.0000 | 0.00% | 3.81% |
00939 | 6.19% | 0.0000 | 0.00% | 0.20% |
00941 | 2.68% | 0.0000 | 0.00% | -0.43% |
01299 | 9.15% | 0.0000 | 0.00% | 1.45% |
01398 | 3.42% | 0.0000 | 0.00% | 0.24% |
01810 | 3.90% | 0.0000 | 0.00% | 2.40% |
02318 | 5.10% | 0.0000 | 0.00% | 2.81% |
09988 | 4.00% | 0.0000 | 0.00% | 2.48% |
基金代码 | 150170 | 基金简称 | 恒生B | 基金全称 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2014-01-24 | 成立日期 | 2014-03-06 | 基金类型 | QDII-指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 汇添富基金 | |
最近资产 | 4.25亿元 | 最近份额 | 3.3366亿 | 成立份额 | 12.706亿份 |
管理费率 | 1.20% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
恒生B | 1.0910 | -3.45% |
南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |