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汇添富恒生指数分级B - 基金主页(代码:150170)

今天最新净值 1.0910 -0.0390 -3.4500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0910
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII-指数
  • 成立份额:12.706亿份
  • 最近份额:3.3366亿
  • 最近资产:4.25亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:
汇添富恒生指数分级B基金动态
汇添富恒生指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 8.08% 0.0000 0.00% 1.42%
00388 4.37% 0.0000 0.00% 4.64%
00700 9.04% 0.0000 0.00% 3.81%
00939 6.19% 0.0000 0.00% 0.20%
00941 2.68% 0.0000 0.00% -0.43%
01299 9.15% 0.0000 0.00% 1.45%
01398 3.42% 0.0000 0.00% 0.24%
01810 3.90% 0.0000 0.00% 2.40%
02318 5.10% 0.0000 0.00% 2.81%
09988 4.00% 0.0000 0.00% 2.48%
汇添富恒生指数分级B(150170)基金档案
基金代码 150170 基金简称 恒生B 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型 QDII-指数
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 4.25亿元 最近份额 3.3366亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 --- 赎回费率 ---
QDII-指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金砖 1.2020 1.43%
恒生B 1.0910 -3.45%
南方金砖 1.2720 -0.63%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.11%
广发标普 1.3310 -0.22%
国企精明 1.1355 -0.38%
南方恒生中国企业精明C 1.1267 -0.38%
招商标普(港币) 1.5117 0.32%
招商标普(美元) 0.1949 0.31%
招商标普(人民币) 1.2963 0.19%