| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.09864份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03626份 | ||
| 2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00912份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04486份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000066 | 中国长城 | 6.5300 | 1.18% | 1.99% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.9200 | 1.17% | 1.90% |
| 002179 | 中航光电 | 1.5700 | 1.16% | 1.64% |
| 300496 | 中科创达 | 1.0400 | 1.15% | 2.81% |
| 300454 | 深信服 | 0.4800 | 1.13% | 2.98% |
| 600460 | 士兰微 | 4.7500 | 1.13% | 0.05% |
| 000725 | 京东方A | 19.2600 | 1.10% | 1.66% |
| 002410 | 广联达 | 1.4700 | 1.09% | 0.98% |
| 688036 | 传音控股 | 0.7500 | 1.08% | -0.97% |
| 002555 | 三七互娱 | 3.5900 | 1.06% | -0.66% |
| 基金代码 | 150173 | 基金简称 | TMT中证A | 基金全称 | 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-11-10 | 成立日期 | 2014-11-28 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 1.05亿元 | 最近份额 | 1.0479亿 | 成立份额 | 2.868亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
| 中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
| 中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
| TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
| 智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
| 信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
| 信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
| 有色LOF | 1.5653 | 0.99% |
