| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08575份 | ||
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03988 | 2.58% | 0.0000 | 0.00% | 0.60% |
| 03968 | 2.37% | 0.0000 | 0.00% | -0.31% |
| 09988 | 4.23% | 0.0000 | 0.00% | -1.40% |
| 02319 | 1.88% | 0.0000 | 0.00% | -2.31% |
| 03690 | 4.66% | 0.0000 | 0.00% | -2.76% |
| 00700 | 9.46% | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
| 02318 | 6.76% | 0.0000 | 0.00% | -0.64% |
| 01810 | 5.73% | 0.0000 | 0.00% | -3.54% |
| 01398 | 4.58% | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
| 00941 | 3.60% | 0.0000 | 0.00% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华大数据 | 0.8700 | 2.11% |
| 银华同力精选混合 | 0.8960 | 1.67% |
| 银华内需LOF | 2.7960 | 1.64% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8408 | 1.15% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8376 | 1.15% |
| 中药 | 1.0428 | 0.83% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4389 | 0.62% |
| 银华回报 | 1.2590 | 0.48% |
| 小盘价值ETF | 1.2724 | 0.48% |
| 银华长荣混合 | 0.9428 | 0.40% |
