权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.914253份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
03988 | 2.58% | 0.0000 | 0.00% | -0.30% |
03968 | 2.37% | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
09988 | 4.23% | 0.0000 | 0.00% | -1.33% |
02319 | 1.88% | 0.0000 | 0.00% | -2.44% |
03690 | 4.66% | 0.0000 | 0.00% | -3.99% |
00700 | 9.46% | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
02318 | 6.76% | 0.0000 | 0.00% | -0.96% |
01810 | 5.73% | 0.0000 | 0.00% | -1.47% |
01398 | 4.58% | 0.0000 | 0.00% | 0.24% |
00941 | 3.60% | 0.0000 | 0.00% | -0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |