权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.06586份 | ||
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.0878689份 | ||
2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.95116份 | ||
2014-11-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.13765份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 209.4800 | 13.79% | 0.15% |
600030 | 中信证券 | 427.0300 | 9.50% | -0.05% |
300059 | 东方财富 | 345.4200 | 8.11% | 0.81% |
601601 | 中国太保 | 171.5700 | 4.99% | -1.27% |
601688 | 华泰证券 | 295.0600 | 4.02% | -1.11% |
600837 | 海通证券 | 387.1800 | 3.77% | -0.12% |
600999 | 招商证券 | 186.0300 | 3.29% | -0.69% |
601211 | 国泰君安 | 226.0800 | 3.00% | -0.67% |
601628 | 中国人寿 | 83.5100 | 2.43% | 0.42% |
600958 | 东方证券 | 209.3700 | 1.84% | -0.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
畜牧ETF | 0.6201 | 2.92% |
香港医药 | 0.3538 | 2.70% |
鹏华医药科技股票A | 0.9918 | 2.51% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.8791 | 2.51% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.8660 | 2.50% |
国防ETF | 0.5977 | 2.40% |
空天军工LOF | 0.9590 | 2.39% |
国防LOF | 0.7810 | 2.36% |
鹏华创新升级混合A | 0.7728 | 2.17% |
鹏华创新升级混合C | 0.7554 | 2.15% |