| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00602份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 87.9900 | 7.31% | 3.07% |
| 002415 | 海康威视 | 78.5000 | 5.64% | -0.03% |
| 000725 | 京东方A | 568.8400 | 5.05% | 0.93% |
| 603501 | 韦尔股份 | 9.0700 | 3.10% | 0.91% |
| 600570 | 恒生电子 | 17.5400 | 2.72% | -1.59% |
| 002241 | 歌尔股份 | 47.7000 | 2.64% | 1.34% |
| 002410 | 广联达 | 19.9100 | 2.32% | 1.84% |
| 002230 | 科大讯飞 | 36.9300 | 2.23% | -0.60% |
| 600588 | 用友网络 | 34.3400 | 2.23% | 0.61% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.9400 | 2.03% | -1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
