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富国中证军工指数分级A - 基金主页(代码:150181)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0020
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:76.1677亿
  • 最近资产:76.32亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.801087份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01857份
2020-07-15 份额分拆 每份份额分拆1.02619份
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
富国中证军工指数分级A基金动态
富国中证军工指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 1002.5200 7.80% -1.08%
000768 中航西飞 1301.6300 6.26% -0.55%
002179 中航光电 517.5600 5.31% -0.85%
601989 中国重工 8575.9500 4.71% 0.21%
000547 航天发展 1207.6200 4.35% -2.78%
600760 中航沈飞 395.0300 4.05% -0.05%
002414 高德红外 598.7100 3.28% 0.59%
600316 洪都航空 404.5700 3.01% -2.30%
300699 光威复材 243.7000 2.84% -7.47%
002013 中航机电 1826.4000 2.74% 0.00%
富国中证军工指数分级A(150181)基金档案
基金代码 150181 基金简称 军工A 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 固定收益
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 76.32亿元 最近份额 76.1677亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A 2.2488 1.49%
银行ETF 0.9933 1.43%
银行龙头 1.2453 1.43%
恒生医疗ETF 0.7332 1.40%
富国医药成长30股票 0.7411 1.40%
银行龙头LOF 1.3330 1.37%
富国医保混合A 2.9780 1.36%
富国金融地产行业混合A 1.1128 1.32%
沪港深创新药ETF 0.4896 1.26%
物流ETF 0.9563 1.24%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%