权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.801087份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01857份 | ||
2020-07-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02619份 | ||
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 1002.5200 | 7.80% | -1.08% |
000768 | 中航西飞 | 1301.6300 | 6.26% | -0.55% |
002179 | 中航光电 | 517.5600 | 5.31% | -0.85% |
601989 | 中国重工 | 8575.9500 | 4.71% | 0.21% |
000547 | 航天发展 | 1207.6200 | 4.35% | -2.78% |
600760 | 中航沈飞 | 395.0300 | 4.05% | -0.05% |
002414 | 高德红外 | 598.7100 | 3.28% | 0.59% |
600316 | 洪都航空 | 404.5700 | 3.01% | -2.30% |
300699 | 光威复材 | 243.7000 | 2.84% | -7.47% |
002013 | 中航机电 | 1826.4000 | 2.74% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
物流ETF | 0.9563 | 1.24% |