权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04525份 | ||
2019-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0324份 | ||
2017-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2016-05-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0466份 | ||
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00587份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300274 | 阳光电源 | 19.8300 | 1.75% | 1.10% |
300376 | 易事特 | 48.4200 | 1.70% | 1.54% |
300072 | 海新能科 | 57.2000 | 1.39% | 1.27% |
002709 | 天赐材料 | 8.0800 | 1.37% | 0.09% |
600438 | 通威股份 | 16.1000 | 1.37% | 0.28% |
300073 | 当升科技 | 8.2100 | 1.25% | 7.31% |
600884 | 杉杉股份 | 0.0000 | 1.20% | 0.60% |
601865 | 福莱特 | 16.6900 | 1.16% | -1.03% |
601012 | 隆基股份 | 7.4700 | 1.12% | 0.36% |
603806 | 福斯特 | 6.3100 | 1.11% | 2.32% |
002459 | 晶澳科技 | 15.7800 | 1.10% | 0.64% |
300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 1.10% | -0.29% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 1.09% | 1.11% |
002745 | 木林森 | 0.0000 | 1.06% | 4.01% |
300618 | 寒锐钴业 | 0.0000 | 1.06% | 1.26% |
300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 1.06% | 0.11% |
基金代码 | 150184 | 基金简称 | 环保A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 3.26亿元 | 最近份额 | 3.2121亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |