| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.829217份 | ||
| 2020-07-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04564份 | ||
| 2019-07-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04539份 | ||
| 2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02429份 | ||
| 2017-07-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04631份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 166.4300 | 7.66% | 0.86% |
| 000768 | 中航西飞 | 216.0800 | 6.14% | 1.96% |
| 002179 | 中航光电 | 85.9200 | 5.21% | 0.77% |
| 601989 | 中国重工 | 1423.5000 | 4.62% | 1.84% |
| 000547 | 航天发展 | 200.4700 | 4.27% | -1.46% |
| 600760 | 中航沈飞 | 65.5900 | 3.97% | 1.64% |
| 002414 | 高德红外 | 99.4000 | 3.22% | -0.45% |
| 600316 | 洪都航空 | 67.1700 | 2.96% | 4.74% |
| 300699 | 光威复材 | 40.4600 | 2.79% | 1.88% |
| 002013 | 中航机电 | 303.1700 | 2.69% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 0.8644 | 1.24% |
| 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | 1.0397 | 0.28% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1088 | 0.27% |
| 申万菱信双利混合A | 0.9067 | 0.17% |
| 申万菱信双利混合C | 0.8977 | 0.16% |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6581 | 0.12% |
| 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0354 | 0.11% |
| 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0473 | 0.08% |
| 盛利精选 | 0.4986 | 0.08% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 1.5142 | 0.07% |
