权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.17078份 | ||
2020-07-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.78384份 | ||
2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.233541份 | ||
2015-07-10 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.263756份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 166.4300 | 7.66% | 1.79% |
000768 | 中航西飞 | 216.0800 | 6.14% | 2.28% |
002179 | 中航光电 | 85.9200 | 5.21% | 1.35% |
601989 | 中国重工 | 1423.5000 | 4.62% | 1.89% |
000547 | 航天发展 | 200.4700 | 4.27% | 5.03% |
600760 | 中航沈飞 | 65.5900 | 3.97% | 0.83% |
002414 | 高德红外 | 99.4000 | 3.22% | 5.75% |
600316 | 洪都航空 | 67.1700 | 2.96% | 4.41% |
300699 | 光威复材 | 40.4600 | 2.79% | 4.84% |
002013 | 中航机电 | 303.1700 | 2.69% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8094 | 7.22% |
申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8038 | 7.22% |
申万菱信量化精选A | 0.6233 | 6.27% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9022 | 5.82% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8984 | 5.82% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6304 | 5.17% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6260 | 5.17% |
申万量化LOF | 1.6527 | 4.79% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6624 | 3.99% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6599 | 3.99% |