基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商可转债分级债券A - 基金主页(代码:150188)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.0000% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0264 0.0004 0.0368% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.40% 0.10% 0.39% 1.08% 4.50% 9.62% 15.74% 21.93%
招商可转债分级债券A(150188)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 1.0260 0.0000%
2018-07-13 1.0260 0.0000%
2018-07-12 1.0260 0.0000%
2018-07-11 1.0260 0.0000%
2018-07-10 1.0260 0.0976%
2018-07-09 1.0250 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02411份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.02727份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆1.00452份
招商可转债分级债券A基金动态
招商可转债分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% 0.1739%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.2114%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -1.6506%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 1.3514%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% 0.0000%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.0000%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -0.2545%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -0.5714%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.0787%
招商可转债分级债券A(150188)基金档案
基金代码 150188 基金简称 转债优先 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 固定收益
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.8483亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7747 3.3622%
招商盛达混合C 0.9960 1.6327%
招商盛达混合A 1.0060 1.6162%
煤炭分级 0.9005 1.4419%
招商优势 2.0790 1.2171%
招商领先 1.2330 0.7353%
招商安裕A 1.0708 0.6013%
招商安裕C 1.0569 0.5997%
招商成长 1.5134 0.5648%
招商丰拓灵活混合C 1.0353 0.5634%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加纯债债券 1.0441 0.0400%
久盈A 1.0053 0.0099%
华富恒财债券A 1.0030 0.0000%
泰达瑞利A 1.0060 0.0000%
惠利A 1.0145 0.0000%
通福债C 1.0340 0.0000%
惠祥A 1.0110 0.0000%
信诚至远A 0.9895 -0.0100%
新双盈A 1.0070 0.0994%
恒生A 1.0240 0.0978%