| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04526份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05515份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02411份 |
| 基金代码 | 150188 | 基金简称 | 转债优先 | 基金全称 | 招商可转债分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-07-07 | 成立日期 | 2014-07-31 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
| 最近资产 | 0.54亿元 | 最近份额 | 0.5212亿 | 成立份额 | 13.692亿份 |
| 管理费率 | 0.80% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
