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招商可转债分级债券A - 基金主页(代码:150188)

今天最新净值 1.0450 0.0010 0.0958% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0440 0.0000 -0.0045% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.29% 0.10% 0.38% 1.16% 4.50% 9.32% 15.24% 24.19%
招商可转债分级债券A(150188)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.0450 0.0958%
2018-12-10 1.0440 0.0000%
2018-12-07 1.0440 0.0000%
2018-12-06 1.0440 0.0000%
2018-12-05 1.0440 0.0000%
2018-12-04 1.0440 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02411份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.02727份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆1.00452份
招商可转债分级债券A基金动态
招商可转债分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -0.3322%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.4367%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 1.2153%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 2.3364%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.1250%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.1739%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% 0.6042%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% 0.0000%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.3515%
招商可转债分级债券A(150188)基金档案
基金代码 150188 基金简称 转债优先 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 固定收益
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.8483亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.0606 4.7506%
地产分级 1.0401 2.3700%
高贝塔B 0.4724 1.8982%
白酒B 0.7749 1.8265%
招商体育文化 0.6970 1.1600%
招商中国机遇股票 0.7960 1.0200%
消费ETF 3.9880 0.9927%
招商成长 1.3077 0.9400%
消费ETF联接A 1.2697 0.9400%
招商行业 1.3060 0.9300%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0028 0.1400%
转债优先 1.0450 0.0958%
永兴债C 1.0730 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0557 0.0700%
华富恒财债券A 1.0092 0.0300%
中加纯债债券 1.0203 0.0200%
多利优先 1.0355 0.0193%
聚盈A 1.0028 0.0100%
惠祥A 1.0053 0.0100%
久盈A 1.0019 0.0100%