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招商可转债分级债券A - 基金主页(代码:150188)

今天最新净值 1.0160 0.0010 0.0985% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0149 -0.0001 -0.0135% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.8483亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.40% 0.10% 0.40% 1.20% 4.50% 9.94% 16.11% 20.74%
招商可转债分级债券A(150188)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-20 1.0160 0.0985%
2018-04-19 1.0150 0.0000%
2018-04-18 1.0150 0.0000%
2018-04-17 1.0150 0.0000%
2018-04-16 1.0150 0.0000%
2018-04-13 1.0150 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02411份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.02727份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆1.00452份
招商可转债分级债券A基金动态
招商可转债分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -1.7654%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% -2.6871%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 0.0000%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% -1.0753%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -3.0055%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% -1.0856%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -1.7370%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -0.2639%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% -1.0909%
招商可转债分级债券A(150188)基金档案
基金代码 150188 基金简称 转债优先 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 固定收益
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 0.8483亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招信A 1.0476 0.5471%
招商招益两年债券C 1.0520 0.4776%
招商招益两年债券A 1.0560 0.3802%
招商招盈18个月 1.0688 0.3757%
转债优先 1.0160 0.0985%
地产A端 1.0160 0.0985%
煤炭A 1.0160 0.0985%
生物药A 1.0160 0.0985%
白酒A 1.0160 0.0985%
招商招通纯债A 1.0326 0.0800%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开 1.0187 0.7019%
华富恒富C 1.0304 0.4484%
中欧添A 1.0130 0.0988%
转债优先 1.0160 0.0985%
鑫元合享分级A 1.0216 0.0980%
国富恒利债券(LOF)C 1.0470 0.0600%
鑫元合丰纯债C 1.0421 0.0400%
多利优先 1.0033 0.0100%
惠利A 1.0073 0.0100%
聚盈A 1.0073 0.0099%