基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商可转债分级债券A - 基金主页(代码:150188)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.2320
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.7086亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.90% 0.10% 0.30% 1.10% 4.53% 9.23% 14.91% 25.59%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 份额分拆 每份份额分拆1.04526份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02411份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆1.02727份
招商可转债分级债券A基金动态
招商可转债分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -0.1529%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 1.8330%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -0.2902%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% -0.3497%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.5841%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% -0.3096%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -1.9651%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% 0.0000%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% -0.6356%
招商可转债分级债券A(150188)基金档案
基金代码 150188 基金简称 转债优先 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 固定收益
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.7100亿 最近份额 0.7086亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.4794 14.0105%
地产B端 1.6456 8.2632%
白酒分级 1.2453 7.8900%
生物药B 1.0852 6.8110%
高贝塔B 0.8843 6.7093%
煤炭B 0.8956 6.5429%
地产分级 1.3284 4.9800%
券商B 1.2932 4.1727%
消费ETF 4.7800 4.0782%
消费ETF联接A 1.5068 3.8600%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1440 3.4265%
信诚至远A 1.0484 1.1000%
中银聚利半年定开 1.0364 0.4500%
通福债C 1.0820 0.1900%
新双盈A 1.0070 0.1000%
消费收益 1.0010 0.1000%
建信稳健 1.0110 0.0990%
华富恒财债券A 1.0168 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0791 0.0400%
中加纯债债券 1.0390 0.0400%