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招商可转债分级债券B - 基金主页(代码:150189)

今天最新净值 0.5490 -0.0040 -0.7233% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5492 0.0002 0.0368% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.6420
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.54% 0.18% -5.18% -13.13% -33.78% -45.41% -63.19% -85.56%
招商可转债分级债券B(150189)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 0.5490 -0.7233%
2018-07-13 0.5530 0.7286%
2018-07-12 0.5490 1.1050%
2018-07-11 0.5430 -0.5495%
2018-07-10 0.5460 -0.3650%
2018-07-09 0.5480 0.5505%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆0.850193份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.0714476份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆2.22246份
2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆1.94872份
招商可转债分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% 0.1739%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.2114%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -1.6506%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 1.3514%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% 0.0000%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% 0.0000%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -0.2545%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -0.5714%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% 0.0787%
招商可转债分级债券B(150189)基金档案
基金代码 150189 基金简称 转债进取 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 分级杠杆
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 1.3386亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7747 3.3622%
招商盛达混合C 0.9960 1.6327%
招商盛达混合A 1.0060 1.6162%
煤炭分级 0.9005 1.4419%
招商优势 2.0790 1.2171%
招商领先 1.2330 0.7353%
招商安裕A 1.0708 0.6013%
招商安裕C 1.0569 0.5997%
招商成长 1.5134 0.5648%
招商丰拓灵活混合C 1.0353 0.5634%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
惠祥B 0.9350 0.2100%
泰达瑞利B 0.9470 0.0000%
华富恒财债券B 1.0030 0.0000%
信诚至远C 1.4233 -0.0100%
多利进取 0.8212 0.6619%
消费B 0.9740 0.6198%
久盈B 1.0110 0.0990%
嘉实新兴市场A1 1.1490 0.0871%
恒生B 1.3680 0.0732%
鑫元合丰纯债A 1.0425 0.0672%