权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.671152份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.850193份 | ||
2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.0714476份 | ||
2015-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.22246份 | ||
2014-12-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.94872份 |
基金代码 | 150189 | 基金简称 | 转债进取 | 基金全称 | 招商可转债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-07-07 | 成立日期 | 2014-07-31 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 招商基金 | |
最近资产 | 0.54亿元 | 最近份额 | 0.4489亿 | 成立份额 | 13.692亿份 |
管理费率 | 0.80% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |