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招商可转债分级债券B - 基金主页(代码:150189)

今天最新净值 0.6260 0.0030 0.4815% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.6230 0.0000 -0.0008% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.7190
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3386亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.42% -0.95% 0.16% -14.01% -33.83% -40.67% -97.00% -83.53%
招商可转债分级债券B(150189)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 0.6260 0.4815%
2018-04-24 0.6230 1.6313%
2018-04-23 0.6130 -2.5437%
2018-04-20 0.6290 -0.4747%
2018-04-19 0.6320 0.0000%
2018-04-18 0.6320 1.1200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆0.850193份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.0714476份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆2.22246份
2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆1.94872份
招商可转债分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -1.6497%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 0.1927%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% 1.8398%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% -1.0753%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.4975%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% -0.3632%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -0.2457%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -1.0417%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% -1.1830%
招商可转债分级债券B(150189)基金档案
基金代码 150189 基金简称 转债进取 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 分级杠杆
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.8500浜 最近份额 1.3386亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.2620 4.9917%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
生物医药 1.1390 2.7100%
招商体育文化 0.8430 1.8100%
招商价值 1.1785 0.9500%
招商蓝筹 1.5270 0.9300%
消费ETF 4.9970 0.8273%
消费ETF联接A 1.5710 0.7700%
招商丰德混合C 1.0085 0.5900%
招商丰德混合A 1.0229 0.5800%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债进取 0.6260 0.4815%
合润B 1.4574 0.2821%
嘉实新兴市场A1 1.1180 0.2691%
消费B 1.1560 0.2602%
消费进取 0.8100 0.1236%
丰信B 1.0300 0.0000%
久盈B 1.0000 0.0000%
惠祥B 0.8940 0.0000%
泰达瑞利B 0.9850 0.0000%
鑫元合丰纯债A 1.0448 -0.0200%