基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商可转债分级债券B - 基金主页(代码:150189)

今天最新净值 0.6180 -0.0030 -0.4831% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6180 0.0000 0.0076% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.7110
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.64% -0.32% - 6.00% -6.08% -37.83% -47.30% -83.74%
招商可转债分级债券B(150189)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 0.6180 -0.4831%
2019-03-15 0.6210 0.4854%
2019-03-14 0.6180 -0.9615%
2019-03-13 0.6240 -0.4785%
2019-03-12 0.6270 1.1290%
2019-03-11 0.6200 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆0.850193份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.0714476份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆2.22246份
2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆1.94872份
招商可转债分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 1.0000 5.0100% -0.3058%
600023 浙能电力 900.0000 2.7000% 1.4257%
600085 同仁堂 238.8700 2.6000% -0.9352%
601929 吉视传媒 249.3800 1.1400% 2.0979%
002408 齐翔腾达 130.9000 0.6800% -0.4673%
002521 齐峰新材 151.9300 0.6400% -0.4644%
000425 徐工机械 100.0000 0.4000% -1.9651%
601988 中国银行 250.0000 0.3700% -0.2604%
002391 长青股份 26.9800 0.1600% -0.9887%
招商可转债分级债券B(150189)基金档案
基金代码 150189 基金简称 转债进取 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 分级杠杆
基金经理 孙海波、吴伟明 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.7100亿 最近份额 1.2137亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.4794 14.0105%
地产B端 1.6456 8.2632%
白酒分级 1.2453 7.8900%
生物药B 1.0852 6.8110%
高贝塔B 0.8843 6.7093%
煤炭B 0.8956 6.5429%
地产分级 1.3284 4.9800%
券商B 1.2932 4.1727%
消费ETF 4.7800 4.0782%
消费ETF联接A 1.5068 3.8600%
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 1.1270 8.3654%
消费B 1.1890 6.1607%
建信进取 1.8290 3.4502%
合润B 1.5444 3.4220%
恒中企B 1.0376 2.5803%
恒生B 1.4230 2.1536%
新双盈B 1.0350 1.3700%
多利进取 0.8008 1.3158%
信诚至远C 1.5066 1.1000%
互利B 1.4079 1.0769%