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招商可转债分级债券B - 基金主页(代码:150189)

今天最新净值 1.2330 0.0100 0.8200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9970
  • 成立日期:2014-07-31
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:13.692亿份
  • 最近份额:0.4489亿
  • 最近资产:0.54亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆0.671152份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆0.850193份
2015-07-08 份额分拆 每份份额分拆0.0714476份
2015-01-08 份额分拆 每份份额分拆2.22246份
2014-12-09 份额分拆 每份份额分拆1.94872份
招商可转债分级债券B基金动态
招商可转债分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002352 顺丰控股 1.3300 2.36% 0.17%
招商可转债分级债券B(150189)基金档案
基金代码 150189 基金简称 转债进取 基金全称 招商可转债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-07 成立日期 2014-07-31 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.54亿元 最近份额 0.4489亿 成立份额 13.692亿份
管理费率 0.80% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%