| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03953份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0118份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.2500 | 2.80% | 1.78% |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.0200 | 1.85% | 0.86% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.7300 | 1.80% | 0.40% |
| 601865 | 福莱特 | 3.5700 | 1.73% | 0.33% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.5900 | 1.55% | -1.24% |
| 600438 | 通威股份 | 3.4500 | 1.47% | -2.88% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.2100 | 1.41% | 0.93% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.1500 | 1.37% | -0.06% |
| 601615 | 明阳智能 | 5.6100 | 1.36% | 1.49% |
| 300376 | 易事特 | 10.3800 | 1.35% | -0.36% |
| 基金代码 | 150190 | 基金简称 | NCF环保A | 基金全称 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-08-11 | 成立日期 | 2014-09-11 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
| 最近资产 | 0.72亿元 | 最近份额 | 0.6993亿 | 成立份额 | 9.840亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7113 | 3.30% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7010 | 3.29% |
| 新华策略 | 1.0354 | 1.73% |
| 新华分红 | 0.4941 | 1.73% |
| 新华趋势 | 1.6209 | 1.73% |
| 新华科技创新 | 0.8228 | 1.53% |
| 新华成长 | 1.6900 | 1.35% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 4.2034 | 1.34% |
| 新华景气行业混合A | 0.8806 | 1.08% |
| 新华景气行业混合C | 0.8649 | 1.08% |
