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鹏华地产分级A - 基金主页(代码:150192)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 -0.0028 -0.2779% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.2200
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.80% 0.10% 0.39% 1.09% 4.50% 9.20% 14.12% 25.23%
鹏华地产分级A(150192)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0180 0.0000%
2019-05-23 1.0180 0.0000%
2019-05-22 1.0180 0.0983%
2019-05-21 1.0170 0.0000%
2019-05-20 1.0170 0.0000%
2019-05-17 1.0170 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02758份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.00425份
鹏华地产分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 0.3743%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.0000%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 1.7849%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -0.6024%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% 0.1504%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -0.9288%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -4.2564%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -3.1250%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 0.9321%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -7.0952%
鹏华地产分级A(150192)基金档案
基金代码 150192 基金简称 地产A 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 固定收益
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.0100亿 最近份额 2.8804亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
鹏华中证酒ETF 0.9584 1.2894%
银行B 0.8170 1.2392%
鹏华策略回报混合 0.9731 1.0698%
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
鹏华中国50 1.3120 0.9231%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
鹏华产业精选 0.9424 0.8562%
鹏华沪深港互联网股票 1.0283 0.5672%
银行指基 0.9210 0.5459%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
白酒B 1.6089 2.2953%
食品B 0.8888 2.1022%
白酒分级 1.3142 1.4000%
建信50B 0.6133 1.3551%
国富100B 0.9260 1.3129%
上证50B 0.7534 1.3043%
银行B 0.8170 1.2392%
银行B端 0.9771 1.1491%
国金50B 0.8300 1.0962%