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鹏华地产分级A - 基金主页(代码:150192)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0185 0.0085 0.8424% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.2200
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.00% 0.10% 0.40% 1.10% 4.50% 9.31% 14.12% 24.24%
鹏华地产分级A(150192)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.0100 0.0991%
2019-03-18 1.0090 0.0000%
2019-03-15 1.0090 0.0000%
2019-03-14 1.0090 0.0000%
2019-03-13 1.0090 0.0000%
2019-03-12 1.0090 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02758份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.00425份
鹏华地产分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 1.3036%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.9129%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 3.4735%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 2.5545%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -3.9663%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -0.2827%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 4.0791%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 0.2747%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 0.1211%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 1.7123%
鹏华地产分级A(150192)基金档案
基金代码 150192 基金简称 地产A 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 固定收益
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.0100亿 最近份额 2.8804亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%
空天一体 0.8866 1.7443%
传媒分级 1.0930 1.5799%
环保B级 0.6770 1.1958%
信息分级 1.1280 1.1659%
鹏华研究驱动混合 1.2064 0.9962%
互联B 0.8950 0.9019%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6090 5.5459%
传媒B 1.1730 2.9851%
*传媒B级 1.1928 2.9785%
军工B级 1.1760 2.5194%
中航军B 1.1360 2.3423%
TMT中证B 1.2840 2.2293%
军工B 1.4340 2.2096%
TMTB 0.9690 2.1075%
信息B 1.2460 2.0475%
国防分级 0.8110 2.0126%