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鹏华地产分级B - 基金主页(代码:150193)

今天最新净值 1.0870 -0.0060 -0.5753% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 -0.0002 -0.0204% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:2.3190
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.2454亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
46.26% 5.17% -8.47% 8.25% 39.57% -3.17% -5.64% 7.98%
鹏华地产分级B(150193)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0370 -0.5753%
2019-08-22 1.0430 -1.3245%
2019-08-21 1.0570 0.1896%
2019-08-20 1.0550 0.8604%
2019-08-19 1.0460 6.0852%
2019-08-16 0.9860 -0.2024%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆0.254954份
2015-06-12 份额分拆 每份份额分拆2.04966份
2015-03-19 份额分拆 每份份额分拆1.992份
鹏华地产分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% -0.7364%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.7660%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 1.2432%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -0.6515%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -0.3460%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -0.5084%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -1.1425%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -0.8658%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -1.2987%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -1.1846%
鹏华地产分级B(150193)基金档案
基金代码 150193 基金简称 地产B 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 分级杠杆
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.0100亿 最近份额 4.2454亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医疗 1.3600 3.5000%
鹏华医药 0.6090 3.0500%
银行B 0.8620 2.3753%
鹏华价值精选 1.3180 2.3300%
医药基金 1.0140 2.1100%
鹏华外延 1.1990 1.8700%
鹏华优势企业 1.1297 1.8200%
鹏华领先 2.0310 1.7500%
鹏华治理 0.9030 1.6900%
鹏华产业精选 1.1477 1.6600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%
医药行业 1.8232 2.4557%