| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.054份 | ||
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.254954份 | ||
| 2015-06-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.04966份 | ||
| 2015-03-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.992份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 217.7100 | 14.42% | -2.62% |
| 600048 | 保利发展 | 387.1100 | 14.14% | -0.73% |
| 001979 | 招商蛇口 | 208.0100 | 6.38% | -1.20% |
| 601155 | 新城控股 | 59.2300 | 4.76% | -1.82% |
| 600383 | 金地集团 | 148.1700 | 4.62% | -1.23% |
| 000069 | 华侨城A | 269.1800 | 4.41% | -1.63% |
| 000656 | 金科股份 | 210.3000 | 3.44% | -1.61% |
| 600606 | 绿地控股 | 239.6100 | 3.22% | -0.58% |
| 600340 | 华夏幸福 | 102.7600 | 3.07% | -1.65% |
| 000961 | 中南建设 | 124.0500 | 2.53% | -7.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |
