| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03472份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01955份 | ||
| 2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02521份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04487份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02652份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 13.8800 | 3.72% | -5.38% |
| 000725 | 京东方A | 546.3000 | 3.11% | -1.86% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 43.1800 | 3.07% | -2.74% |
| 300059 | 东方财富 | 103.9400 | 3.06% | -1.04% |
| 002415 | 海康威视 | 64.3900 | 2.97% | -1.50% |
| 002475 | 立讯精密 | 54.6600 | 2.91% | -3.11% |
| 603501 | 韦尔股份 | 12.4600 | 2.73% | -5.16% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32.7000 | 2.53% | -3.87% |
| 000063 | 中兴通讯 | 77.9300 | 2.49% | -2.76% |
| 600570 | 恒生电子 | 24.1100 | 2.40% | -3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
