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国泰国证食品饮料行业指数A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0065 0.0002 0.0199% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0129 0.0066 0.6520% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.1949
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.68% 0.11% 0.50% 1.35% 5.50% 11.47% 18.45% 21.02%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.0065 0.0199%
2018-02-13 1.0063 0.0099%
2018-02-12 1.0062 0.0497%
2018-02-09 1.0057 0.0099%
2018-02-08 1.0056 0.0199%
2018-02-07 1.0054 0.0099%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0253份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.01244份
国泰国证食品饮料行业指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.9087%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.1548%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.9973%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 1.2165%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -0.1490%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 1.9251%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.4283%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.0000%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.4184%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 14.5092亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 1.1045 3.2339%
医药B 0.5813 1.8931%
国泰有色 1.0555 1.6800%
食品B 1.5745 1.4040%
国泰金马 1.0340 1.3700%
国泰互联网 1.9420 1.3000%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1489 1.3000%
国泰新经济 2.3240 1.1800%
房地产B 0.5839 1.1433%
国泰金鼎价值 0.5340 1.1400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1215 6.0209%
新能车B 0.5460 3.4091%
有色B 1.1045 3.2339%
新能源B 0.4130 2.9925%
金鹰技术A 1.0060 2.6500%
恒指ETF 2.5832 2.5405%
新能B 0.6170 2.4917%
资源B级 1.2860 2.3885%
资源B 1.3860 2.2878%
煤炭B 1.2020 2.1240%