| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-09-20 | 1.0393 | 0.0096% |
| 2018-09-19 | 1.0392 | 0.0192% |
| 2018-09-18 | 1.0390 | 0.0096% |
| 2018-09-17 | 1.0389 | 0.0482% |
| 2018-09-14 | 1.0384 | 0.0096% |
| 2018-09-13 | 1.0383 | 0.0193% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0548份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0389份 | ||
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0253份 | ||
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01244份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 146.7700 | 17.5200% | 3.1626% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.0000 | 13.4500% | 2.8053% |
| 000858 | 五粮液 | 637.1200 | 8.6300% | 3.1527% |
| 002304 | 洋河股份 | 191.0900 | 6.1500% | 6.3939% |
| 000895 | 双汇发展 | 339.4000 | 3.4500% | 4.2400% |
| 000568 | 泸州老窖 | 246.0600 | 2.9200% | 5.4614% |
| 600873 | 梅花生物 | 638.2400 | 2.5600% | 0.9950% |
| 600737 | 中粮屯河 | 379.4800 | 2.2500% | 2.0950% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 101.2000 | 1.6200% | 2.6449% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 437.6700 | 1.5500% | 2.8526% |
| 基金代码 | 150198 | 基金简称 | 食品A | 基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-09-15 | 成立日期 | 2014-10-23 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 贾成东 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 国泰基金 |
| 最近资产 | 15.3000浜 | 最近份额 | 14.5092亿 | 成立份额 | 4.589亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 纳指ETF | 2.7210 | 1.0397% |
| 国泰纳指 | 3.5040 | 1.0089% |
| 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 | 0.1490 | 0.0672% |
| 国泰中国企业信用精选债券C人民币 | 1.0164 | 0.0000% |
| 国泰中国企业信用精选债券A人民币 | 1.0213 | 0.0000% |
| 国泰高收益债 | 1.3450 | 0.0000% |
| 国泰全球绝对收益-美元现汇 | 0.9500 | -0.2101% |
| 国泰全球绝对收益-人民币 | 1.0180 | -0.2938% |
| 国泰商品 | 0.5710 | -0.8681% |
| 有色B | 0.5353 | 1.7681% |
