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国泰国证食品饮料行业指数分级A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0113 0.0002 0.0199% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9785 -0.0269 -2.6741% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:1.2547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.2505亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.08% 0.11% 0.45% 1.38% 5.52% 11.31% 17.44% 29.45%
国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.0056 0.0199%
2019-05-16 1.0054 0.0099%
2019-05-15 1.0053 0.0199%
2019-05-14 1.0051 0.0100%
2019-05-13 1.0050 0.0498%
2019-05-10 1.0045 0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆1.0148份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
国泰国证食品饮料行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -2.4863%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -3.1529%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -3.2006%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -1.4691%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -3.3077%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -4.5062%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -4.0000%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -4.3478%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -1.5009%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -4.1184%
国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.0300亿 最近份额 14.2505亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%