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国泰国证食品饮料行业指数A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0066 0.0001 0.0099% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 -0.0184 -1.8300% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2500
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.69% 0.21% 0.46% 1.35% 5.51% 11.29% 17.44% 27.69%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0066 0.0099%
2019-02-14 1.0065 0.0199%
2019-02-13 1.0063 0.0099%
2019-02-12 1.0062 0.0199%
2019-02-11 1.0060 0.1493%
2019-02-01 1.0045 0.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0253份
国泰国证食品饮料行业指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.6794%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -2.1555%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -2.2955%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -3.2285%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.3671%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.3741%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.0000%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -1.1796%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.3577%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.1218%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 14.5092亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%