基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0484 0.0005 0.0477% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0666 0.0182 1.7387% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.1820
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.9408亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.89% 0.11% 0.45% 1.37% 5.53% 11.43% 18.85% 19.51%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-20 1.0484 0.0477%
2017-11-17 1.0479 0.0095%
2017-11-16 1.0478 0.0191%
2017-11-15 1.0476 0.0095%
2017-11-14 1.0475 0.0191%
2017-11-13 1.0473 0.0382%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0253份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.01244份
国泰国证食品饮料行业指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -0.2798%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 3.3974%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.3986%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 6.4035%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 3.6968%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 2.4529%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.5128%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -0.3472%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.8587%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 1.1945%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 6.1000浜 最近份额 5.9408亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 1.1710 3.9964%
申万证券 1.0635 3.7300%
深100B 1.9985 3.6835%
深红利 1.8189 3.5997%
深红利联接 1.4723 3.2500%
中证100B 1.6280 2.8427%
东吴100 1.4220 2.5200%
100母基 1.5090 2.4200%
深100基 1.3155 2.4100%
平安深证300 1.8490 2.1500%