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国泰国证食品饮料行业指数分级A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0128 0.0002 0.0197% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0156 0.0005 0.0449% 2019-07-22 14:20:04
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.2505亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.04% 0.11% 0.46% 1.37% 5.53% 11.33% 17.45% 30.68%
国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0151 0.0197%
2019-07-18 1.0149 0.0099%
2019-07-17 1.0148 0.0197%
2019-07-16 1.0146 0.0099%
2019-07-15 1.0145 0.0493%
2019-07-12 1.0140 0.0099%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆1.0148份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
国泰国证食品饮料行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.6716%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.3411%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.1135%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.4763%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.4129%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 0.4026%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -1.0616%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -6.0908%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.2958%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -2.5276%
国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.0300亿 最近份额 14.2505亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
房地产B 1.1252 4.7380%
国泰地产 1.0775 2.4240%
证券ETF 0.9851 1.9983%
券商基金 1.0301 1.8389%
国泰有色 0.7771 1.7813%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%
国泰央企改革股票 1.1510 1.4991%
国泰金鹏 0.8830 1.4943%
金融ETF 5.8066 1.4643%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%