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国泰国证食品饮料行业指数A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.0095% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0033 0.3157% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.2363
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.82% 0.10% 0.45% 1.33% 5.49% 11.29% 17.56% 26.00%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.0479 0.0095%
2018-11-15 1.0478 0.0191%
2018-11-14 1.0476 0.0095%
2018-11-13 1.0475 0.0191%
2018-11-12 1.0473 0.0382%
2018-11-09 1.0469 0.0191%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0253份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.01244份
国泰国证食品饮料行业指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.0536%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.8493%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 0.1977%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.4943%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.5902%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.2723%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.4640%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.1381%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.0150%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 1.1725%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 14.5092亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.5934 4.2699%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券ETF 0.8092 2.4953%
国泰宁益定期开放混合C 0.8687 2.4652%
国泰宁益定期开放混合A 0.8699 2.4617%
券商基金 0.8251 2.2300%
国泰地产 0.9702 1.8500%
国泰纳指 3.2270 1.7981%
纳指ETF 2.5040 1.7886%
国泰TMT 0.8163 1.5200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%