基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数A - 基金主页(代码:150198)

今天最新净值 1.0256 0.0001 0.0098% 2018-06-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0183 -0.0072 -0.7064% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.2140
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.5092亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.58% 0.11% 0.49% 1.37% 5.50% 11.30% 17.99% 23.31%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-21 1.0256 0.0098%
2018-06-20 1.0255 0.0195%
2018-06-19 1.0253 0.0586%
2018-06-15 1.0247 0.0098%
2018-06-14 1.0246 0.0195%
2018-06-13 1.0244 0.0098%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0253份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.01244份
国泰国证食品饮料行业指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -0.5592%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 1.1375%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -1.4380%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -2.0751%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.4134%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.0308%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -1.6509%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -3.5065%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.9718%
国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金档案
基金代码 150198 基金简称 食品A 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 固定收益
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 14.5092亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.1860 1.3037%
纳指ETF 2.4700 1.2710%
国泰商品 0.4990 1.2170%
国泰高收益债 1.2600 0.4785%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9740 0.4124%
国泰金龙债券C 0.9850 0.4100%
国泰金龙债券A 1.0040 0.4000%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 0.9746 0.3398%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 0.9781 0.3282%
互利B 1.1740 0.2562%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%