| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-07-19 | 1.0151 | 0.0197% |
| 2019-07-18 | 1.0149 | 0.0099% |
| 2019-07-17 | 1.0148 | 0.0197% |
| 2019-07-16 | 1.0146 | 0.0099% |
| 2019-07-15 | 1.0145 | 0.0493% |
| 2019-07-12 | 1.0140 | 0.0099% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-04-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0148份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0548份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0389份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 146.7700 | 17.5200% | 0.6716% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.0000 | 13.4500% | 0.3411% |
| 000858 | 五粮液 | 637.1200 | 8.6300% | 1.1135% |
| 002304 | 洋河股份 | 191.0900 | 6.1500% | 0.4763% |
| 000895 | 双汇发展 | 339.4000 | 3.4500% | 0.4129% |
| 000568 | 泸州老窖 | 246.0600 | 2.9200% | 0.4026% |
| 600873 | 梅花生物 | 638.2400 | 2.5600% | -1.0616% |
| 600737 | 中粮屯河 | 379.4800 | 2.2500% | -6.0908% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 101.2000 | 1.6200% | -2.2958% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 437.6700 | 1.5500% | -2.5276% |
| 基金代码 | 150198 | 基金简称 | 食品A | 基金全称 | 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-09-15 | 成立日期 | 2014-10-23 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 贾成东 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 国泰基金 |
| 最近资产 | 15.0300亿 | 最近份额 | 14.2505亿 | 成立份额 | 4.589亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
