| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.24131份 | ||
| 2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02353份 | ||
| 2019-04-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.0864份 | ||
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.1089份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 342.9000 | 13.70% | 1.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 49.6300 | 13.57% | 1.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 1730.8000 | 10.51% | 0.11% |
| 603288 | 海天味业 | 273.7300 | 7.51% | -0.08% |
| 000568 | 泸州老窖 | 233.9500 | 7.24% | 1.57% |
| 002304 | 洋河股份 | 174.5300 | 5.61% | 1.46% |
| 600809 | 山西汾酒 | 86.6800 | 4.45% | 1.93% |
| 000895 | 双汇发展 | 280.1300 | 1.80% | -1.24% |
| 603369 | 今世缘 | 224.9600 | 1.77% | 1.32% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 72.9500 | 1.56% | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
| 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
| 创新药HK | 0.4609 | 1.56% |
