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国泰国证食品饮料行业指数B - 基金主页(代码:150199)

今天最新净值 1.3736 -0.0479 -3.3697% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3955 -0.0260 -1.8300% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.4825
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.48% 8.11% 17.18% 28.71% -12.76% 81.96% 321.74% 189.68%
国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.3736 -3.3697%
2019-02-14 1.4215 2.9849%
2019-02-13 1.3803 2.2293%
2019-02-12 1.3502 -0.1922%
2019-02-11 1.3528 6.4778%
2019-02-01 1.2705 3.0247%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆2.1089份
国泰国证食品饮料行业指数B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.6794%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -2.1555%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -2.2955%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -3.2285%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.3671%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.3741%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.0000%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -1.1796%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.3577%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.1218%
国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金档案
基金代码 150199 基金简称 食品B 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 分级杠杆
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 9.4067亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%