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国泰国证食品饮料行业指数B - 基金主页(代码:150199)

今天最新净值 1.3617 -0.0003 -0.0220% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4045 0.0428 3.1463% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.4706
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:9.4067亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.28% 10.86% 3.95% -23.77% 12.46% 115.05% 236.06% 187.17%
国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.3617 -0.0220%
2018-09-19 1.3620 3.8743%
2018-09-18 1.3112 3.9562%
2018-09-17 1.2613 0.1509%
2018-09-14 1.2594 2.5320%
2018-09-13 1.2283 0.9036%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆2.1089份
国泰国证食品饮料行业指数B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 3.1626%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 2.8053%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 3.1527%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 6.3939%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 4.2400%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 5.4614%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.9950%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 2.0950%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 2.6449%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 2.8526%
国泰国证食品饮料行业指数B(150199)基金档案
基金代码 150199 基金简称 食品B 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 分级杠杆
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 9.4067亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.7210 1.0397%
国泰纳指 3.5040 1.0089%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1490 0.0672%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0164 0.0000%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0213 0.0000%
国泰高收益债 1.3450 0.0000%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9500 -0.2101%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0180 -0.2938%
国泰商品 0.5710 -0.8681%
有色B 0.5353 1.7681%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.6985%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6006%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4582%
新能车B 0.9420 0.4264%