基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数分级B - 基金主页(代码:150199)

今天最新净值 1.1162 0.0140 1.3224% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0698 -0.0029 -0.2694% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:3.3115
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.0586亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
109.34% -5.51% 11.98% 12.11% 36.07% 129.48% 208.66% 371.99%
国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0727 1.3224%
2019-07-18 1.0587 -2.4419%
2019-07-17 1.0852 -0.5863%
2019-07-16 1.0916 -2.6661%
2019-07-15 1.1215 -1.2068%
2019-07-12 1.1352 1.4568%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆2.0864份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆2.1089份
国泰国证食品饮料行业指数分级B基金动态
国泰国证食品饮料行业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.1203%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.0310%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 1.0725%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.0318%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.5780%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 0.8881%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -1.4862%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -6.9767%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.6161%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -3.0016%
国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)基金档案
基金代码 150199 基金简称 食品B 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 分级杠杆
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.0300亿 最近份额 14.0586亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4620 0.6536%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9490 0.0000%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1623 0.0000%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0190 -0.0980%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1137 -0.2240%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1042 -0.2259%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%
国泰纳指 3.6280 -1.0905%
有色B 0.5244 5.4494%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50B 1.0430 5.8883%
瑞和远见 1.2820 5.6013%
泰达500B 0.8065 4.7947%
建信50B 0.7082 3.4926%
瑞和300 1.2510 3.4739%
国金50 1.0370 2.9791%
海富100 1.1530 2.8500%
泰达500 0.8949 2.5556%
长盛同庆 1.3740 2.4609%
泰达沪深300A 1.5362 2.0600%