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招商中证全指证券公司指数分级B - 基金主页(代码:150201)

今天最新净值 1.1345 -0.0029 -0.2760% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 -0.0091 -0.7628% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.1332
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.240亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:72.9336亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
73.60% 11.55% -3.52% 9.65% 68.41% -55.55% -67.78% -95.82%
招商中证全指证券公司指数分级B(150201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 1.0480 -0.2760%
2019-08-21 1.0509 -0.6241%
2019-08-20 1.0575 -1.3894%
2019-08-19 1.0724 13.3855%
2019-08-16 0.9458 0.6706%
2019-08-15 0.9395 -0.1806%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-12 份额分拆 每份份额分拆0.181092份
2015-11-09 份额分拆 每份份额分拆2.00839份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.109766份
招商中证全指证券公司指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 4.0000 13.4200% 0.3092%
600837 海通证券 4.0000 11.0700% 0.2183%
601688 华泰证券 1.0000 5.3500% -0.5003%
600999 招商证券 1.0000 4.9800% 0.1187%
000776 广发证券 1.0000 4.7400% -0.4591%
601377 兴业证券 3.0000 4.5500% -0.4739%
000166 申万宏源 2.0000 3.7900% -0.2041%
000783 长江证券 1.0000 3.2700% -0.4249%
601901 方正证券 2.0000 3.1200% -0.5891%
601099 太平洋 2.0000 3.0300% 0.0000%
招商中证全指证券公司指数分级B(150201)基金档案
基金代码 150201 基金简称 券商B 基金全称 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-11-13 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 44.0300亿 最近份额 72.9336亿 成立份额 4.240亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.8610 7.9624%
白酒B 2.0654 7.3716%
生物药B 1.1342 7.2834%
深TMT 4.3287 5.6167%
深TMT联接A 1.2697 5.3081%
煤炭B 0.8320 5.2365%
白酒分级 1.5448 4.8175%
招商深证100A 1.3670 4.1286%
券商B 1.1892 4.0056%
地产B端 1.4536 3.7397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%