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招商中证全指证券公司B - 基金主页(代码:150201)

今天最新净值 1.5526 0.1064 7.3600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1415
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:4.240亿份
  • 最近份额:36.3648亿
  • 最近资产:75.33亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.21555份
2018-02-12 份额分拆 每份份额分拆0.181092份
2015-11-09 份额分拆 每份份额分拆2.00839份
2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.109766份
招商中证全指证券公司B基金动态
招商中证全指证券公司B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 2546.9200 13.26% -0.49%
300059 东方财富 2060.0400 11.31% -0.80%
601688 华泰证券 1759.7400 5.61% 0.23%
600837 海通证券 2309.0600 5.26% 0.12%
600999 招商证券 1109.4100 4.59% 0.91%
601211 国泰君安 1348.3700 4.19% 0.15%
600958 东方证券 1248.8700 2.57% 0.00%
000776 广发证券 884.8500 2.55% -0.16%
000166 申万宏源 2695.5300 2.52% 0.66%
601377 兴业证券 1601.6000 2.46% -0.55%
招商中证全指证券公司B(150201)基金档案
基金代码 150201 基金简称 券商B 基金全称 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2014-10-20 成立日期 2014-11-13 基金类型 分级杠杆
基金经理 苏燕青 刘重杰 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 75.33亿元 最近份额 36.3648亿 成立份额 4.240亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%