权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.21555份 | ||
2018-02-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.181092份 | ||
2015-11-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.00839份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.109766份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 2546.9200 | 13.26% | -0.49% |
300059 | 东方财富 | 2060.0400 | 11.31% | -0.80% |
601688 | 华泰证券 | 1759.7400 | 5.61% | 0.23% |
600837 | 海通证券 | 2309.0600 | 5.26% | 0.12% |
600999 | 招商证券 | 1109.4100 | 4.59% | 0.91% |
601211 | 国泰君安 | 1348.3700 | 4.19% | 0.15% |
600958 | 东方证券 | 1248.8700 | 2.57% | 0.00% |
000776 | 广发证券 | 884.8500 | 2.55% | -0.16% |
000166 | 申万宏源 | 2695.5300 | 2.52% | 0.66% |
601377 | 兴业证券 | 1601.6000 | 2.46% | -0.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
招商医药健康 | 1.6160 | 1.13% |