权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-03-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.251164份 | ||
2015-11-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.98772份 | ||
2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.309806份 | ||
2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.12174份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 737.9700 | 12.76% | 0.78% |
002555 | 三七互娱 | 169.7400 | 7.74% | 2.14% |
300413 | 芒果超媒 | 95.3900 | 7.39% | 1.33% |
002624 | 完美世界 | 155.8800 | 4.97% | 3.00% |
002602 | 世纪华通 | 499.1500 | 4.38% | 2.81% |
603444 | 吉比特 | 5.7800 | 4.13% | 3.59% |
300418 | 昆仑万维 | 109.8900 | 3.29% | 11.53% |
600637 | 东方明珠 | 274.4300 | 3.06% | 2.55% |
300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 3.01% | 2.68% |
002131 | 利欧股份 | 904.7300 | 3.00% | 2.28% |
002739 | 万达电影 | 119.5200 | 2.78% | -0.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 4.89% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 4.89% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 4.45% |
鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 4.11% |
国防LOF | 0.7800 | 4.00% |
空天军工LOF | 0.9513 | 3.99% |
鹏华弘鑫A | 1.4443 | 3.94% |
鹏华弘鑫C | 1.4259 | 3.94% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.6082 | 3.86% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.6143 | 3.85% |