| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.1667份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01985份 | ||
| 2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02515份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02034份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000069 | 华侨城A | 426.2200 | 7.15% | -2.45% |
| 601155 | 新城控股 | 84.6900 | 6.98% | -1.94% |
| 000002 | 万科A | 101.5900 | 6.90% | -2.62% |
| 600208 | 新湖中宝 | 927.8800 | 6.80% | -0.97% |
| 001979 | 招商蛇口 | 215.4200 | 6.77% | -0.96% |
| 600048 | 保利发展 | 180.6400 | 6.76% | -0.98% |
| 600383 | 金地集团 | 209.6500 | 6.69% | -1.54% |
| 000671 | ST阳光城 | 429.3100 | 6.62% | 0.00% |
| 600848 | 上海临港 | 139.7600 | 6.62% | -0.30% |
| 000656 | 金科股份 | 392.1400 | 6.58% | -1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
