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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重指数分级A - 基金主页(代码:150207)

今天最新净值 1.0112 0.0001 0.0098% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 -0.0071 -0.6940% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2379亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.78% 0.09% 0.36% 1.11% 4.52% 9.23% 14.15% 23.58%
招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0195 0.0098%
2019-05-23 1.0194 0.0196%
2019-05-22 1.0192 0.0098%
2019-05-21 1.0191 0.0098%
2019-05-20 1.0190 0.0393%
2019-05-17 1.0186 0.0098%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 份额分拆 每份份额分拆1.02034份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0451份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03182份
2015-05-27 份额分拆 每份份额分拆1.02867份
招商沪深300地产等权重指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -3.1250%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -0.6024%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.0000%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 1.7849%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 0.1504%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -1.8692%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.9288%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -0.2577%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 0.9321%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -4.2564%
招商沪深300地产等权重指数分级A(150207)基金档案
基金代码 150207 基金简称 地产A端 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 固定收益
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.2379亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6089 2.2953%
白酒分级 1.3142 1.4000%
银行B端 0.9771 1.1491%
富时AH50 1.1340 0.6800%
AH50C 1.1319 0.6800%
招商央视50A 1.8848 0.6100%
银行基金 0.9983 0.5600%
消费ETF 4.6473 0.4257%
消费ETF联接A 1.4671 0.4000%
招商沪港深科技创新混合 0.8684 0.3700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.9850 2.4974%
白酒B 1.6089 2.2953%
食品B 0.8888 2.1022%
白酒分级 1.3142 1.4000%
建信50B 0.6133 1.3551%
国富100B 0.9260 1.3129%
上证50B 0.7534 1.3043%
银行B 0.8170 1.2392%
银行B端 0.9771 1.1491%
国金50B 0.8300 1.0962%