权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.833305份 | ||
2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99975份 | ||
2015-05-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.0211份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600606 | 绿地控股 | 0.0000 | 7.25% | -1.03% |
000656 | 金科股份 | 392.1400 | 7.18% | -3.45% |
000069 | 华侨城A | 426.2200 | 7.13% | -1.82% |
000961 | 中南建设 | 0.0000 | 7.10% | -1.96% |
600208 | 新湖中宝 | 927.8800 | 7.08% | 0.00% |
000671 | 阳 光 城 | 429.3100 | 6.92% | 0.00% |
600048 | 保利地产 | 180.6400 | 6.78% | -2.35% |
600383 | 金地集团 | 209.6500 | 6.78% | -2.08% |
601155 | 新城控股 | 84.6900 | 6.78% | -3.16% |
001979 | 招商蛇口 | 215.4200 | 6.77% | -2.17% |
000002 | 万 科A | 101.5900 | 6.66% | -2.60% |
600848 | 上海临港 | 139.7600 | 6.62% | -0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |