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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商沪深300地产等权重指数分级B - 基金主页(代码:150208)

今天最新净值 1.4877 -0.0091 -0.6263% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4532 0.0002 0.0129% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.3584
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
53.68% 3.35% -7.11% 6.46% 47.83% -35.02% -37.72% -33.41%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.4439 -0.6263%
2019-08-22 1.4530 -1.3779%
2019-08-21 1.4733 -0.4729%
2019-08-20 1.4803 0.1421%
2019-08-19 1.4782 5.0007%
2019-08-16 1.4078 0.1351%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-27 份额分拆 每份份额分拆2.0211份
招商沪深300地产等权重指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛海控股 293.4800 9.6400% -0.8658%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -0.6515%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.7660%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 1.2432%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -0.3460%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 0.0000%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.5084%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 2.3121%
000402 金融街 239.1300 6.7600% -1.2987%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -1.1425%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金档案
基金代码 150208 基金简称 地产B端 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.3115亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.3307 3.9772%
招商医药健康 1.4790 2.9900%
银行B端 1.0883 1.9389%
招商丰盛稳定A 1.2840 1.8200%
消费ETF 5.2267 1.8175%
消费ETF联接A 1.6388 1.7300%
招商体育文化 0.9270 1.5300%
招商成长 1.8239 1.4000%
招商行业 1.8660 1.3600%
招商央视50A 2.1054 1.3400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%
医药行业 1.8232 2.4557%