| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.903726份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04525份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 67.1400 | 3.64% | -5.31% |
| 000725 | 京东方A | 2641.9200 | 3.05% | -1.40% |
| 002415 | 海康威视 | 311.3600 | 2.90% | 0.41% |
| 000858 | 五粮液 | 51.6200 | 2.89% | -1.43% |
| 600309 | 万华化学 | 163.6200 | 2.86% | -0.76% |
| 601166 | 兴业银行 | 680.4300 | 2.73% | -0.74% |
| 600036 | 招商银行 | 314.0300 | 2.65% | -0.09% |
| 600030 | 中信证券 | 464.8200 | 2.63% | -0.44% |
| 000002 | 万科A | 474.3000 | 2.62% | -2.62% |
| 600809 | 山西汾酒 | 36.3300 | 2.62% | -1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
| 军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
| 化工50 | 0.6438 | 1.05% |
| 富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
| 富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
| 富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
| 物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
| 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
| 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |
