权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.09627份 | ||
2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.291413份 | ||
2015-05-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.14186份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 67.1400 | 3.18% | -0.88% |
002415 | 海康威视 | 311.3600 | 3.07% | -1.20% |
000725 | 京东方A | 2641.9200 | 3.05% | 0.74% |
600030 | 中信证券 | 464.8200 | 2.95% | -0.57% |
000858 | 五 粮 液 | 51.6200 | 2.87% | 0.27% |
600309 | 万华化学 | 163.6200 | 2.86% | 2.92% |
000002 | 万 科A | 474.3000 | 2.81% | -2.60% |
601166 | 兴业银行 | 680.4300 | 2.79% | -2.89% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.77% | 0.32% |
600036 | 招商银行 | 314.0300 | 2.76% | 0.06% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.75% | 0.57% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.68% | 0.27% |
600809 | 山西汾酒 | 36.3300 | 2.62% | -0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国改革 | 0.6170 | 2.15% |
富国中证农业主题ETF联接A | 0.7232 | 2.05% |
富国中证农业主题ETF联接C | 0.7210 | 2.05% |
富国上海金ETF联接A | 1.1822 | 1.96% |
富国上海金ETF联接C | 1.1670 | 1.96% |
富国新活力灵活配置混合A | 1.9980 | 1.93% |
富国新活力灵活配置混合C | 1.9569 | 1.93% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7289 | 1.89% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7423 | 1.88% |
军工LOF | 0.8960 | 1.82% |