权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.011份 | ||
2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.005份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.051份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 4.9900 | 9.21% | 3.14% |
300142 | 沃森生物 | 3.3900 | 5.19% | -2.12% |
300601 | 康泰生物 | 0.8900 | 4.92% | -0.62% |
300347 | 泰格医药 | 1.4100 | 4.37% | 0.78% |
300122 | 智飞生物 | 1.3400 | 4.36% | 0.38% |
300413 | 芒果超媒 | 1.3900 | 2.93% | 0.54% |
002916 | 深南电路 | 0.2900 | 2.77% | -0.06% |
002120 | 韵达股份 | 1.7700 | 2.64% | 5.95% |
002127 | 南极电商 | 4.4800 | 2.51% | 0.00% |
300450 | 先导智能 | 1.3800 | 2.49% | -6.38% |
基金代码 | 150213 | 基金简称 | 国投创A | 基金全称 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-03-09~2015-03-11 | 成立日期 | 2015-03-17 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 0.2075亿 | 成立份额 | 2.194亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |