基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银国证新能源指数分级B - 基金主页(代码:150218)

今天最新净值 1.0150 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2830
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:1.6048亿
  • 最近资产:2.59亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-06 份额分拆 每份份额分拆1.98814份
2015-12-18 份额分拆 每份份额分拆1.99518份
2015-09-16 份额分拆 每份份额分拆0.326762份
交银国证新能源指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 7.6000 2.54% 0.36%
300274 阳光电源 20.1800 2.47% 1.10%
603806 福斯特 7.3200 2.28% 2.32%
000625 长安汽车 22.8700 2.12% 1.06%
300376 易事特 49.3100 2.02% 1.54%
002594 比亚迪 3.8600 2.00% -1.70%
600438 通威股份 16.3800 1.94% 0.28%
002709 天赐材料 8.2100 1.89% 0.09%
300124 汇川技术 7.0200 1.81% 1.14%
300037 新宙邦 5.5000 1.77% -0.29%
300207 欣旺达 0.0000 1.76% 2.17%
300073 当升科技 0.0000 1.67% 7.31%
交银国证新能源指数分级B(150218)基金档案
基金代码 150218 基金简称 新能源B 基金全称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 2.59亿元 最近份额 1.6048亿 成立份额 33.953亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
分级杠杆基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B 0.8440 8.34%
券商B 1.1960 8.33%
证券B级 1.2690 8.09%
证券B 1.0666 7.85%
证券股B 1.4216 7.49%
券商B级 1.4260 7.46%
券商B 1.5526 7.36%
深成指B 0.4034 7.32%
军工B级 1.4392 7.32%
军工B 1.5000 7.14%