权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.98814份 | ||
2015-12-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.99518份 | ||
2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.326762份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基股份 | 7.6000 | 2.54% | 0.36% |
300274 | 阳光电源 | 20.1800 | 2.47% | 1.10% |
603806 | 福斯特 | 7.3200 | 2.28% | 2.32% |
000625 | 长安汽车 | 22.8700 | 2.12% | 1.06% |
300376 | 易事特 | 49.3100 | 2.02% | 1.54% |
002594 | 比亚迪 | 3.8600 | 2.00% | -1.70% |
600438 | 通威股份 | 16.3800 | 1.94% | 0.28% |
002709 | 天赐材料 | 8.2100 | 1.89% | 0.09% |
300124 | 汇川技术 | 7.0200 | 1.81% | 1.14% |
300037 | 新宙邦 | 5.5000 | 1.77% | -0.29% |
300207 | 欣旺达 | 0.0000 | 1.76% | 2.17% |
300073 | 当升科技 | 0.0000 | 1.67% | 7.31% |
基金代码 | 150218 | 基金简称 | 新能源B | 基金全称 | 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-03-09~2015-03-20 | 成立日期 | 2015-03-26 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
最近资产 | 2.59亿元 | 最近份额 | 1.6048亿 | 成立份额 | 33.953亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |