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前海开源健康分级A - 基金主页(代码:150219)

今天最新净值 1.0130 0.0000 0.0000% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0150 1.4586% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.2430
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:18.8670亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.80% 0.10% 0.49% 1.48% 6.00% 12.36% 19.10% 28.54%
前海开源健康分级A(150219)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.0280 0.0000%
2019-06-18 1.0280 0.0000%
2019-06-17 1.0280 0.0974%
2019-06-14 1.0270 0.0000%
2019-06-13 1.0270 0.0000%
2019-06-12 1.0270 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06002份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.06份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05999份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04985份
前海开源健康分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 105.3200 1.4800% 1.3115%
002007 华兰生物 53.7200 1.2500% 1.0449%
000895 双汇发展 111.2800 1.2300% 1.7213%
002714 牧原股份 36.5600 1.1600% -0.9685%
002477 雏鹰农牧 118.3700 1.1500% -5.3763%
600965 福成五丰 143.4900 1.1300% 0.3749%
002252 上海莱士 56.2600 1.1200% 1.2535%
600535 天士力 55.2100 1.1200% 2.3157%
000423 东阿阿胶 43.5700 1.1000% 1.2645%
600276 恒瑞医药 44.3600 1.0900% 1.7552%
前海开源健康分级A(150219)基金档案
基金代码 150219 基金简称 健康A 基金全称
发行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-16 基金类型 固定收益
基金经理 孙亚超 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 19.1500亿 最近份额 18.8670亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8820 2.7972%
前海开源港股通股息率50强 0.9418 2.3696%
前海开源沪港深景气行业 1.1768 2.3126%
前海高端装备 1.2170 1.9263%
前海开源沪港深新机遇 0.9660 1.8987%
前海开源量化优选C 1.0270 1.8849%
前海开源量化优选A 1.0360 1.8682%
健康B 0.7800 1.8277%
前海开源外向企业股票 1.0139 1.7768%
前海开源人工智能 0.9920 1.7436%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%