权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.900404份 | ||
2020-08-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0396份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06497份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05839份 | ||
2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00659份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 188.0300 | 8.56% | 2.62% |
002179 | 中航光电 | 134.7000 | 8.09% | 1.64% |
000768 | 中航西飞 | 281.6100 | 7.92% | 2.14% |
000547 | 航天发展 | 267.7200 | 5.65% | 4.96% |
600760 | 中航沈飞 | 85.7500 | 5.14% | 0.55% |
000733 | 振华科技 | 95.1100 | 4.29% | 0.47% |
002389 | 航天彩虹 | 167.9700 | 4.28% | 3.25% |
002025 | 航天电器 | 79.9400 | 4.00% | 4.12% |
600316 | 洪都航空 | 80.2300 | 3.50% | 1.79% |
600862 | 中航高科 | 141.2100 | 3.26% | 1.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.1007 | 3.40% |
前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7692 | 3.33% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.1460 | 3.05% |
前海开源沪港深核心资源混合C | 2.7750 | 3.04% |
前海开源沪港深新硬件C | 1.3680 | 3.04% |
前海开源沪港深核心资源混合A | 2.7980 | 3.02% |
前海沪港深创新C | 1.3350 | 3.01% |
前海金银A | 1.5480 | 2.79% |
前海开源人工智能 | 1.2140 | 2.79% |