| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0996份 | ||
| 2020-08-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.9016份 | ||
| 2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.172704份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 188.0300 | 8.56% | -0.24% |
| 002179 | 中航光电 | 134.7000 | 8.09% | -0.03% |
| 000768 | 中航西飞 | 281.6100 | 7.92% | 1.89% |
| 000547 | 航天发展 | 267.7200 | 5.65% | 3.14% |
| 600760 | 中航沈飞 | 85.7500 | 5.14% | -0.72% |
| 000733 | 振华科技 | 95.1100 | 4.29% | 0.29% |
| 002389 | 航天彩虹 | 167.9700 | 4.28% | 4.37% |
| 002025 | 航天电器 | 79.9400 | 4.00% | -0.15% |
| 600316 | 洪都航空 | 80.2300 | 3.50% | 2.88% |
| 600862 | 中航高科 | 141.2100 | 3.26% | 2.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.3620 | 4.53% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.9030 | 3.70% |
| 前海开源新兴产业混合A | 0.8241 | 3.61% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.0913 | 3.48% |
| 前海高端装备 | 1.0680 | 3.29% |
| 前海中证军工A | 1.3850 | 3.20% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.1160 | 3.14% |
