权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.882342份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06031份 | ||
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0474份 | ||
2019-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01188份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05999份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 1437.2000 | 14.09% | -0.78% |
300059 | 东方财富 | 1162.5000 | 8.71% | 0.16% |
600837 | 海通证券 | 1303.0700 | 7.59% | -0.23% |
601688 | 华泰证券 | 993.0600 | 6.80% | 1.52% |
601211 | 国泰君安 | 760.8900 | 4.63% | -3.02% |
600999 | 招商证券 | 626.0900 | 4.56% | 0.65% |
000166 | 申万宏源 | 1520.8400 | 2.69% | 0.68% |
000776 | 广发证券 | 499.3400 | 2.63% | -0.60% |
600958 | 东方证券 | 704.6400 | 2.22% | 0.00% |
601377 | 兴业证券 | 903.8400 | 2.19% | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国改革 | 0.6170 | 2.15% |
富国中证农业主题ETF联接A | 0.7232 | 2.05% |
富国中证农业主题ETF联接C | 0.7210 | 2.05% |
富国上海金ETF联接A | 1.1822 | 1.96% |
富国上海金ETF联接C | 1.1670 | 1.96% |
富国新活力灵活配置混合A | 1.9980 | 1.93% |
富国新活力灵活配置混合C | 1.9569 | 1.93% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7289 | 1.89% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7423 | 1.88% |
军工LOF | 0.8960 | 1.82% |