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富国中证全指证券公司指数分级A - 基金主页(代码:150223)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3430
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.612亿份
  • 最近份额:31.4656亿
  • 最近资产:41.52亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.882342份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.06031份
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.0474份
2019-02-26 份额分拆 每份份额分拆1.01188份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05999份
富国中证全指证券公司指数分级A基金动态
富国中证全指证券公司指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 1437.2000 14.09% -0.78%
300059 东方财富 1162.5000 8.71% 0.16%
600837 海通证券 1303.0700 7.59% -0.23%
601688 华泰证券 993.0600 6.80% 1.52%
601211 国泰君安 760.8900 4.63% -3.02%
600999 招商证券 626.0900 4.56% 0.65%
000166 申万宏源 1520.8400 2.69% 0.68%
000776 广发证券 499.3400 2.63% -0.60%
600958 东方证券 704.6400 2.22% 0.00%
601377 兴业证券 903.8400 2.19% 0.18%
富国中证全指证券公司指数分级A(150223)基金档案
基金代码 150223 基金简称 证券A级 基金全称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-23 成立日期 2015-03-27 基金类型 固定收益
基金经理 王保合 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 41.52亿元 最近份额 31.4656亿 成立份额 8.612亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%