权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.11766份 | ||
2019-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.19728份 | ||
2015-08-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.116041份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 1437.2000 | 14.09% | -1.08% |
300059 | 东方财富 | 1162.5000 | 8.71% | -1.36% |
600837 | 海通证券 | 1303.0700 | 7.59% | -1.09% |
601688 | 华泰证券 | 993.0600 | 6.80% | -1.30% |
601211 | 国泰君安 | 760.8900 | 4.63% | -1.07% |
600999 | 招商证券 | 626.0900 | 4.56% | -1.05% |
000166 | 申万宏源 | 1520.8400 | 2.69% | -0.65% |
000776 | 广发证券 | 499.3400 | 2.63% | -0.99% |
600958 | 东方证券 | 704.6400 | 2.22% | -1.02% |
601377 | 兴业证券 | 903.8400 | 2.19% | -1.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6680 | 2.80% |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6663 | 2.79% |
娱乐增强LOF | 0.6752 | 2.63% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6831 | 2.58% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6860 | 2.57% |
新能源车LOF | 0.7590 | 2.57% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8530 | 2.40% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8500 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6279 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6252 | 2.39% |