基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国中证全指证券公司指数分级B - 基金主页(代码:150224)

今天最新净值 0.8990 -0.0030 -0.3571% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8391 0.0021 0.2472% 2019-08-23 11:05:02
  • 累计净值:0.0420
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:8.612亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:35.9142亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.92% 12.80% -3.79% 12.50% -0.36% -67.61% -73.06% -96.36%
富国中证全指证券公司指数分级B(150224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 0.8370 -0.3571%
2019-08-21 0.8400 -0.7092%
2019-08-20 0.8460 -1.3986%
2019-08-19 0.8580 14.7059%
2019-08-16 0.7480 0.8086%
2019-08-15 0.7420 -0.1346%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-26 份额分拆 每份份额分拆2.19728份
2015-08-24 份额分拆 每份份额分拆0.116041份
富国中证全指证券公司指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 3.0000 14.7800% 0.4403%
600837 海通证券 3.0000 12.2000% 0.0000%
601688 华泰证券 1.0000 5.9000% 0.1006%
600999 招商证券 1.0000 5.4800% -0.1186%
000776 广发证券 1.0000 5.2200% 0.3075%
601377 兴业证券 2.0000 5.0100% 0.1587%
000166 申万宏源 1.0000 4.1800% 0.0000%
000783 长江证券 1.0000 3.6000% 0.1422%
601901 方正证券 1.0000 3.4400% 0.4444%
601099 太平洋 2.0000 3.3400% -0.2801%
富国中证全指证券公司指数分级B(150224)基金档案
基金代码 150224 基金简称 证券B级 基金全称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-23 成立日期 2015-03-27 基金类型 分级杠杆
基金经理 章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 41.8400亿 最近份额 35.9142亿 成立份额 8.612亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育B 1.4960 3.0303%
军工B 1.3250 2.1588%
体育分级 1.2640 1.7713%
军工分级 1.1780 1.2027%
富国消费升级混合 1.1122 1.1643%
富国消费 1.5980 1.1392%
富国品质生活混合 1.0741 1.0823%
富国天盛 1.3190 0.8410%
富国价值驱动灵活配置混合A 1.0306 0.7922%
富国价值驱动灵活配置混合C 1.0188 0.7915%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9669 4.4168%
酒B 1.3060 3.4865%
食品B 1.1188 3.2484%
国防B 0.4830 2.9851%
健康B 0.8540 2.6442%
医药800B 0.6600 2.4845%
军工B级 1.0972 2.2268%
军工B 1.3250 2.1588%
白酒分级 0.9866 2.1200%
中航军B 1.0040 1.9289%