| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.243071份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 81.1600 | 14.11% | 0.16% |
| 300059 | 东方财富 | 62.7900 | 9.76% | -0.56% |
| 601688 | 华泰证券 | 57.3200 | 6.79% | 0.00% |
| 600837 | 海通证券 | 78.8100 | 6.32% | -0.25% |
| 601211 | 国泰君安 | 43.9200 | 4.56% | -0.07% |
| 600999 | 招商证券 | 36.2000 | 4.25% | 0.77% |
| 000166 | 申万宏源 | 87.7900 | 2.80% | 1.10% |
| 601788 | 光大证券 | 19.0200 | 2.54% | -0.06% |
| 000776 | 广发证券 | 28.8200 | 2.52% | -0.38% |
| 600958 | 东方证券 | 34.8700 | 2.34% | -0.12% |
| 基金代码 | 150226 | 基金简称 | 证保B级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-27~2015-05-12 | 成立日期 | 2015-05-19 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
| 最近资产 | 1.54亿元 | 最近份额 | 1.2432亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |
