权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.243071份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 12.58% | -1.72% |
600030 | 中信证券 | 81.1600 | 9.76% | -2.02% |
300059 | 东方财富 | 62.7900 | 6.19% | -1.86% |
601688 | 华泰证券 | 57.3200 | 5.26% | -1.71% |
600837 | 海通证券 | 78.8100 | 4.84% | -1.52% |
600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.28% | -1.36% |
601211 | 国泰君安 | 43.9200 | 3.70% | -1.60% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 3.52% | -1.07% |
600999 | 招商证券 | 36.2000 | 2.98% | -1.40% |
601788 | 光大证券 | 19.0200 | 2.54% | -1.23% |
000776 | 广发证券 | 28.8200 | 2.52% | -1.34% |
600958 | 东方证券 | 34.8700 | 2.34% | -1.36% |
000166 | 申万宏源 | 87.7900 | 2.16% | -0.65% |
基金代码 | 150226 | 基金简称 | 证保B级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-27~2015-05-12 | 成立日期 | 2015-05-19 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
最近资产 | 1.54亿元 | 最近份额 | 1.2432亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时军工主题股票A | 1.3550 | 3.67% |
博时回报严选混合A | 0.7500 | 2.78% |
博时回报严选混合C | 0.7422 | 2.78% |
博时沪港深A | 0.9800 | 2.62% |
博时创新精选混合A | 0.5829 | 2.61% |
博时创新精选混合C | 0.5741 | 2.61% |
博时半导体主题混合A | 0.6361 | 2.60% |
博时特许A | 2.7080 | 2.58% |
博时半导体主题混合C | 0.6260 | 2.57% |
博时新兴 | 0.8510 | 2.53% |