| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 | ||
| 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2017-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2016-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0448份 | ||
| 2015-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02983份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 966.2300 | 14.08% | 0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 1801.9400 | 12.47% | -0.81% |
| 000001 | 平安银行 | 1202.3300 | 7.71% | 0.38% |
| 601398 | 工商银行 | 4343.1100 | 7.19% | 0.36% |
| 601328 | 交通银行 | 3404.6000 | 5.06% | 1.17% |
| 600000 | 浦发银行 | 1454.8500 | 4.67% | 0.69% |
| 600016 | 民生银行 | 2636.5400 | 4.55% | -0.75% |
| 002142 | 宁波银行 | 372.2400 | 4.36% | -0.54% |
| 601288 | 农业银行 | 3560.2800 | 3.71% | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 1232.2700 | 3.20% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |
