| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-07-19 | 1.0140 | 0.0000% |
| 2019-07-18 | 1.0140 | 0.0000% |
| 2019-07-17 | 1.0140 | 0.0987% |
| 2019-07-16 | 1.0130 | 0.0000% |
| 2019-07-15 | 1.0130 | 0.0000% |
| 2019-07-12 | 1.0130 | 0.0000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-03-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01837份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03255份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17.8100 | 11.8200% | 0.1203% |
| 000858 | 五粮液 | 149.5800 | 11.2600% | 1.0725% |
| 002304 | 洋河股份 | 58.1300 | 10.4000% | 0.0318% |
| 000568 | 泸州老窖 | 137.4400 | 9.0800% | 0.8881% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 276.2300 | 5.4400% | -3.0016% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 54.5800 | 4.2000% | -1.1040% |
| 002568 | 百润股份 | 52.6900 | 3.6100% | -0.1808% |
| 600238 | 海南椰岛 | 87.8600 | 3.0000% | 5.0060% |
| 600559 | 老白干酒 | 20.6100 | 2.8500% | -2.7473% |
| 000869 | 张裕A | 26.6700 | 2.6400% | -2.0958% |
| 基金代码 | 150229 | 基金简称 | 酒A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-20~2015-04-24 | 成立日期 | 2015-04-29 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 余斌 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 3.7300亿 | 最近份额 | 3.6749亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
