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鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0190 1.8743% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.27% 0.10% 0.40% 1.20% 4.59% 9.29% 14.40% 16.91%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.0140 0.0000%
2018-09-19 1.0140 0.0987%
2018-09-18 1.0130 0.0000%
2018-09-17 1.0130 0.0000%
2018-09-14 1.0130 0.0000%
2018-09-13 1.0130 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 1.5224%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.6928%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 4.1517%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 2.5635%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.7433%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.4051%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.4138%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 0.4918%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 2.1203%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 1.4857%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 0.6880 1.1765%
银行B 0.7140 1.1331%
钢铁分级 0.8450 0.4800%
银行指基 0.8770 0.4600%
资源B 0.9880 0.4065%
鹏华外延 0.8350 0.3600%
港中小企 1.1033 0.2400%
资源分级 1.0100 0.2000%
鹏华改革 0.7580 0.1300%
鹏华弘惠混合C 0.9407 0.1000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%