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鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0030 0.0010 0.0998% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0077 0.0057 0.5646% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.1480
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.15% 0.10% 0.45% 1.15% 4.56% 9.27% 14.73% 15.65%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.0030 0.0998%
2018-06-21 1.0020 0.0000%
2018-06-20 1.0020 0.0000%
2018-06-19 1.0020 0.0000%
2018-06-15 1.0020 0.0000%
2018-06-14 1.0020 0.0999%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.9495%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -0.8655%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.6693%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.6706%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.5747%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 2.2459%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 3.2164%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.2915%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 2.1572%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 2.0500%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 0.2730 8.7649%
券商B级 0.2830 7.6046%
国防B 0.4250 7.0529%
创业B 0.3570 6.5672%
新能B 0.3640 6.4327%
信息B 1.0250 3.0151%
带路B 0.2760 2.9851%
环保B级 0.7190 2.8612%
资源B 1.1070 2.7855%
互联B 0.8130 2.5221%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%