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鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2018-09-20

盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0190 1.8743% 2018-09-21 11:36:00

累计净值：1.1590
成立日期：2015-04-29
基金类型：固定收益
成立份额：
管理人：鹏华基金
最近份额：3.6749亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
3.27%	0.10%	0.40%	1.20%	4.59%	9.29%	14.40%	16.91%

鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2018-09-20	1.0140	0.0000%
2018-09-19	1.0140	0.0987%
2018-09-18	1.0130	0.0000%
2018-09-17	1.0130	0.0000%
2018-09-14	1.0130	0.0000%
2018-09-13	1.0130	0.0000%

鹏华酒分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.03255份

鹏华酒分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	17.8100	11.8200%	1.5224%
000858	五粮液	149.5800	11.2600%	1.6928%
002304	洋河股份	58.1300	10.4000%	4.1517%
000568	泸州老窖	137.4400	9.0800%	2.5635%
000729	燕京啤酒	276.2300	5.4400%	1.7433%
600600	青岛啤酒	54.5800	4.2000%	1.4051%
002568	百润股份	52.6900	3.6100%	1.4138%
600238	海南椰岛	87.8600	3.0000%	0.4918%
600559	老白干酒	20.6100	2.8500%	2.1203%
000869	张裕A	26.6700	2.6400%	1.4857%

鹏华酒分级A(150229)基金档案

基金代码	150229	基金简称	酒A	基金全称
发行日期	2015-04-20~2015-04-24	成立日期	2015-04-29	基金类型	固定收益
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	3.7300浜	最近份额	3.6749亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
钢铁B	0.6880	1.1765%
银行B	0.7140	1.1331%
钢铁分级	0.8450	0.4800%
银行指基	0.8770	0.4600%
资源B	0.9880	0.4065%
鹏华外延	0.8350	0.3600%
港中小企	1.1033	0.2400%
资源分级	1.0100	0.2000%
鹏华改革	0.7580	0.1300%
鹏华弘惠混合C	0.9407	0.1000%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色B	0.5353	1.7681%
银行B	0.7140	1.1331%
银行B级	0.8880	0.9091%
银行B端	0.8476	0.8687%
信诚有色	0.8650	0.7000%
500原料	0.7276	0.6362%
国泰有色	0.7873	0.6000%
成长B级	0.4300	0.4673%
银行指基	0.8770	0.4600%
新能车B	0.9420	0.4264%