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鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0130 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9944 -0.0186 -1.8374% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1770
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.50% 0.20% 0.40% 1.10% 4.59% 9.29% 14.21% 18.99%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0130 0.0000%
2019-02-14 1.0130 0.0000%
2019-02-13 1.0130 0.0000%
2019-02-12 1.0130 0.0000%
2019-02-11 1.0130 0.1978%
2019-02-01 1.0110 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -1.6794%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% -2.2955%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -3.2285%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.3741%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -1.1218%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -2.8637%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 0.2502%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -0.2911%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -0.6237%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -1.8861%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%