基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2610
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.4511亿
  • 最近资产:15.23亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-17 份额分拆 每份份额分拆1.00209份
2020-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.01869份
2020-07-01 份额分拆 每份份额分拆1.02631份
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.03033份
2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆1.01837份
鹏华酒分级A基金动态
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 225.0900 11.08% 0.33%
000858 五 粮 液 198.2300 10.09% 0.29%
600809 山西汾酒 107.1500 9.28% -0.47%
600519 贵州茅台 29.5600 8.71% 0.04%
002304 洋河股份 185.2700 8.22% -0.28%
000860 顺鑫农业 242.6000 5.60% -0.77%
603369 今世缘 293.0700 4.99% 1.18%
600600 青岛啤酒 165.6600 4.68% 0.45%
000596 古井贡酒 53.7700 4.47% -0.06%
600132 重庆啤酒 0.0000 4.47% 1.65%
000799 酒鬼酒 106.2700 3.73% 0.73%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 闫冬 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 15.23亿元 最近份额 44.4511亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%