权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00209份 | ||
2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01869份 | ||
2020-07-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02631份 | ||
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03033份 | ||
2019-03-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01837份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 225.0900 | 11.08% | 0.33% |
000858 | 五 粮 液 | 198.2300 | 10.09% | 0.29% |
600809 | 山西汾酒 | 107.1500 | 9.28% | -0.47% |
600519 | 贵州茅台 | 29.5600 | 8.71% | 0.04% |
002304 | 洋河股份 | 185.2700 | 8.22% | -0.28% |
000860 | 顺鑫农业 | 242.6000 | 5.60% | -0.77% |
603369 | 今世缘 | 293.0700 | 4.99% | 1.18% |
600600 | 青岛啤酒 | 165.6600 | 4.68% | 0.45% |
000596 | 古井贡酒 | 53.7700 | 4.47% | -0.06% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 4.47% | 1.65% |
000799 | 酒鬼酒 | 106.2700 | 3.73% | 0.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 4.89% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 4.89% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 4.45% |
鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 4.11% |
国防LOF | 0.7800 | 4.00% |
空天军工LOF | 0.9513 | 3.99% |
鹏华弘鑫A | 1.4443 | 3.94% |
鹏华弘鑫C | 1.4259 | 3.94% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.6082 | 3.86% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.6143 | 3.85% |