基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0440 0.0000 0.0000% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0482 0.0042 0.4013% 2017-11-24 09:35:09
  • 累计净值:1.1220
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.98% 0.10% 0.38% 1.06% 4.50% 9.26% - 12.65%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.0440 0.0000%
2017-11-22 1.0440 0.0000%
2017-11-21 1.0440 0.0000%
2017-11-20 1.0440 0.0959%
2017-11-17 1.0430 0.0000%
2017-11-16 1.0430 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 1.1472%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 0.5032%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.8950%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.7243%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.0000%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -0.0930%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.1460%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -0.8018%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 1.0989%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.0571%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.2110 0.0800%
鹏华双债保利 1.0616 0.0600%
鹏华丰华债券 1.0073 0.0200%
鹏华丰康债券 1.0171 0.0100%
鹏华丰源债券 1.0085 0.0100%
鹏华丰玺债券 1.0088 0.0100%
证保A 1.0400 0.0000%
传媒A 1.0440 0.0000%
资源A 1.0400 0.0000%
国防A 1.0240 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%