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鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0132 -0.0008 -0.0810% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.44% 0.10% 0.40% 1.10% 4.57% 9.35% 14.16% 21.29%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0140 0.0000%
2019-07-18 1.0140 0.0000%
2019-07-17 1.0140 0.0987%
2019-07-16 1.0130 0.0000%
2019-07-15 1.0130 0.0000%
2019-07-12 1.0130 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆1.01837份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.1203%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.0725%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.0318%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.8881%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -3.0016%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.1040%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.1808%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 5.0060%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -2.7473%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% -2.0958%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300亿 最近份额 3.6749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1670 6.9661%
鹏华睿投混合 1.0307 4.6502%
鹏华环保产业 1.5710 4.5243%
鹏华弘华A 1.0763 4.5154%
鹏华弘华C 0.9649 4.5056%
鹏华产业精选 1.0804 3.2690%
鹏华弘信A 1.2499 3.2122%
鹏华弘信C 1.1128 3.2091%
鹏华先进制造 1.6020 3.1552%
鹏华弘达A 2.3498 2.9621%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1670 6.9661%
国金50B 1.0430 5.8883%
瑞和远见 1.2820 5.6013%
泰达500B 0.8065 4.7947%
建信50B 0.7082 3.4926%
瑞和300 1.2510 3.4739%
国金50 1.0370 2.9791%
海富100 1.1530 2.8500%
泰达500 0.8949 2.5556%
长盛同庆 1.3740 2.4609%