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鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0049 0.4929% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.1660
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:3.6749亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.96% 0.10% 0.37% 1.17% 4.58% 9.29% 14.27% 17.70%
鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.0020 0.0000%
2018-11-15 1.0020 0.0000%
2018-11-14 1.0020 0.0000%
2018-11-13 1.0020 0.0999%
2018-11-12 1.0010 0.0000%
2018-11-09 1.0010 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
鹏华酒分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0536%
000858 五粮液 149.5800 11.2600% 0.1977%
002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.4943%
000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.2723%
000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.1725%
600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.4819%
002568 百润股份 52.6900 3.6100% 2.1008%
600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 0.6012%
600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 1.3768%
000869 张裕A 26.6700 2.6400% 0.9935%
鹏华酒分级A(150229)基金档案
基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B级 1.2070 4.5022%
地产B 0.8250 4.0353%
信息B 0.8150 3.0341%
证保B 1.0610 2.9098%
互联B 0.5880 2.7972%
券商指基 1.1100 2.4000%
环保B级 0.4360 1.8692%
房地产 0.9320 1.7500%
传媒B 0.7860 1.5504%
证保分级 1.0500 1.4500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%