| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.06704份 | ||
| 2016-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.247561份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.6800 | 9.50% | -3.42% |
| 002415 | 海康威视 | 52.3400 | 7.11% | 1.19% |
| 000725 | 京东方A | 379.3400 | 5.75% | -1.86% |
| 002241 | 歌尔股份 | 31.8100 | 3.99% | -3.02% |
| 000100 | TCL科技 | 189.4400 | 3.71% | -3.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.6200 | 2.78% | -5.92% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12.8800 | 2.26% | -3.59% |
| 600703 | 三安光电 | 31.3600 | 2.18% | -3.04% |
| 600584 | 长电科技 | 15.7100 | 1.96% | -4.00% |
| 002371 | 北方华创 | 3.4700 | 1.88% | -1.27% |
| 基金代码 | 150232 | 基金简称 | 电子B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-21~2015-05-08 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 7.90亿元 | 最近份额 | 8.4105亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 300价值E | 0.9986 | 2.40% |
| 申万沪深300A | 1.0290 | 2.28% |
| 申万沪深300增强A | 2.7111 | 2.22% |
| 申万军工LOF | 0.8555 | 2.15% |
| 沪50ETF | 3.0337 | 2.07% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5579 | 1.92% |
| 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5617 | 1.90% |
| 新能源龙头ETF | 0.4786 | 1.89% |
| 创新100 | 1.3507 | 1.83% |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A | 0.6008 | 1.81% |
