权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.240897份 | ||
2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.196802份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300059 | 东方财富 | 39.5500 | 12.35% | 0.08% |
000503 | 国新健康 | 7.8600 | 5.92% | 1.33% |
600637 | 东方明珠 | 14.4300 | 5.15% | 1.02% |
600804 | ST鹏博士 | 15.6600 | 4.45% | -4.91% |
000793 | 华闻集团 | 24.1600 | 3.94% | 1.64% |
300383 | 光环新网 | 10.5900 | 3.36% | 3.00% |
300315 | 掌趣科技 | 30.1500 | 2.99% | 3.40% |
002555 | 三七互娱 | 9.3900 | 2.70% | -0.66% |
300027 | 华谊兄弟 | 18.1900 | 2.65% | 0.00% |
000681 | 视觉中国 | 3.8300 | 2.60% | 4.63% |
基金代码 | 150234 | 基金简称 | SW传媒B | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-18~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.7867亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |