| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02921份 | ||
| 2019-03-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02675份 | ||
| 2017-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2016-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03653份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 772.1500 | 13.18% | 2.15% |
| 300059 | 东方财富 | 624.5600 | 11.24% | 1.76% |
| 601688 | 华泰证券 | 533.5200 | 5.58% | 2.37% |
| 600837 | 海通证券 | 700.0900 | 5.23% | 2.77% |
| 600999 | 招商证券 | 336.3700 | 4.56% | 2.21% |
| 601211 | 国泰君安 | 408.7900 | 4.16% | 1.19% |
| 600958 | 东方证券 | 378.5800 | 2.56% | 1.49% |
| 000776 | 广发证券 | 268.2700 | 2.53% | 1.46% |
| 000166 | 申万宏源 | 817.0700 | 2.50% | 2.47% |
| 601377 | 兴业证券 | 485.6000 | 2.45% | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8855 | 6.32% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5852 | 5.96% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6014 | 5.95% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 0.8586 | 5.84% |
| 鹏华国证2000指数增强C | 0.8546 | 5.83% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0420 | 5.04% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7639 | 4.93% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7595 | 4.93% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5509 | 4.77% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5566 | 4.76% |
