| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2017-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2016-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05332份 | ||
| 2015-09-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01338份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.0100 | 10.54% | -2.43% |
| 601012 | 隆基绿能 | 18.3100 | 10.11% | -1.81% |
| 600900 | 长江电力 | 66.3200 | 7.61% | 0.19% |
| 600438 | 通威股份 | 20.6700 | 4.76% | -3.28% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8.6700 | 4.23% | -3.31% |
| 300274 | 阳光电源 | 7.8000 | 3.38% | -2.02% |
| 002812 | 恩捷股份 | 3.3500 | 2.85% | -4.17% |
| 300450 | 先导智能 | 4.7800 | 2.41% | -1.56% |
| 002129 | TCL中环 | 13.9300 | 2.13% | -3.71% |
| 002074 | 国轩高科 | 7.8400 | 1.84% | -2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
