权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01452份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.6500 | 6.87% | -0.52% |
000538 | 云南白药 | 2.4500 | 4.06% | 0.59% |
000423 | 东阿阿胶 | 2.4700 | 3.37% | 1.15% |
600535 | 天士力 | 3.0600 | 2.82% | 1.45% |
300003 | 乐普医疗 | 5.6600 | 2.66% | -0.14% |
600196 | 复星医药 | 5.4100 | 2.65% | -0.26% |
002252 | 上海莱士 | 2.6100 | 2.53% | 1.00% |
600867 | 通化东宝 | 4.5100 | 2.41% | 3.33% |
000623 | 吉林敖东 | 3.3800 | 2.17% | 0.70% |
600085 | 同仁堂 | 2.5900 | 1.99% | -1.66% |
基金代码 | 150239 | 基金简称 | 医药A级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-06~2015-08-11 | 成立日期 | 2015-08-17 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | ||
最近资产 | 0.39亿元 | 最近份额 | 0.3801亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华睿见混合A | 0.9578 | 2.99% |
鹏华睿见混合C | 0.9522 | 2.99% |
资源LOF | 1.8230 | 2.70% |
鹏华研究精选混合 | 1.4602 | 2.66% |
鹏华精选成长混合A | 2.2440 | 2.42% |
鹏华优质企业混合A | 0.8004 | 2.34% |
鹏华睿进一年持有期混合A | 0.9695 | 2.28% |
鹏华睿进一年持有期混合C | 0.9606 | 2.27% |
鹏华启航混合 | 0.7144 | 2.22% |
鹏华增瑞LOF | 1.3975 | 2.22% |