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鹏华医药分级A - 基金主页(代码:150239)

今天最新净值 1.0000 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0420
  • 成立日期:2015-08-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3801亿
  • 最近资产:0.39亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.01452份
鹏华医药分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 6.6500 6.87% -0.52%
000538 云南白药 2.4500 4.06% 0.59%
000423 东阿阿胶 2.4700 3.37% 1.15%
600535 天士力 3.0600 2.82% 1.45%
300003 乐普医疗 5.6600 2.66% -0.14%
600196 复星医药 5.4100 2.65% -0.26%
002252 上海莱士 2.6100 2.53% 1.00%
600867 通化东宝 4.5100 2.41% 3.33%
000623 吉林敖东 3.3800 2.17% 0.70%
600085 同仁堂 2.5900 1.99% -1.66%
鹏华医药分级A(150239)基金档案
基金代码 150239 基金简称 医药A级 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-08-11 成立日期 2015-08-17 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.39亿元 最近份额 0.3801亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华睿见混合A 0.9578 2.99%
鹏华睿见混合C 0.9522 2.99%
资源LOF 1.8230 2.70%
鹏华研究精选混合 1.4602 2.66%
鹏华精选成长混合A 2.2440 2.42%
鹏华优质企业混合A 0.8004 2.34%
鹏华睿进一年持有期混合A 0.9695 2.28%
鹏华睿进一年持有期混合C 0.9606 2.27%
鹏华启航混合 0.7144 2.22%
鹏华增瑞LOF 1.3975 2.22%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%