| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01426份 | ||
| 2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03074份 | ||
| 2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 | ||
| 2017-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
| 2016-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 1.5400 | 3.77% | -5.31% |
| 000725 | 京东方A | 58.4100 | 3.04% | -1.40% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.6700 | 3.03% | -2.25% |
| 300059 | 东方财富 | 11.1600 | 3.00% | -1.12% |
| 002415 | 海康威视 | 6.9200 | 2.91% | 0.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.9100 | 2.88% | -2.44% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.3800 | 2.77% | -4.62% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.5300 | 2.49% | -3.31% |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.3600 | 2.44% | -2.20% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.6300 | 2.39% | -3.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |
