| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.865981份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04525份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 401.4900 | 14.01% | 2.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 748.7000 | 12.40% | 1.63% |
| 000001 | 平安银行 | 499.5900 | 7.67% | 0.76% |
| 601398 | 工商银行 | 1804.5500 | 7.15% | 0.37% |
| 601328 | 交通银行 | 1414.6000 | 5.03% | 0.43% |
| 600000 | 浦发银行 | 604.4700 | 4.64% | 0.68% |
| 600016 | 民生银行 | 1095.4600 | 4.52% | 0.25% |
| 002142 | 宁波银行 | 155.4600 | 4.36% | 1.79% |
| 601288 | 农业银行 | 1480.1900 | 3.69% | 1.34% |
| 601229 | 上海银行 | 511.9900 | 3.19% | 1.43% |
| 基金代码 | 150249 | 基金简称 | 银行A端 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 侯昊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 12.60亿元 | 最近份额 | 12.5749亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
