| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.921245份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
| 2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04524份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600121 | 郑州煤电 | 477.1700 | 4.62% | 1.14% |
| 600403 | 大有能源 | 624.6400 | 3.63% | 1.03% |
| 601015 | 陕西黑猫 | 695.8300 | 3.03% | 1.51% |
| 600971 | 恒源煤电 | 440.5800 | 2.88% | -0.83% |
| 601101 | 昊华能源 | 585.7300 | 2.87% | 1.52% |
| 600758 | 辽宁能源 | 670.6300 | 2.81% | 3.01% |
| 601918 | 新集能源 | 861.7300 | 2.80% | -1.33% |
| 600792 | 云煤能源 | 644.7900 | 2.78% | 2.11% |
| 603113 | 金能科技 | 162.9400 | 2.77% | 1.85% |
| 600395 | 盘江股份 | 336.4700 | 2.75% | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |
