| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0454份 | ||
| 2019-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0449份 | ||
| 2017-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0525份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 136.0200 | 14.39% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 195.3300 | 8.92% | -0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 549.2400 | 7.88% | 0.54% |
| 000001 | 平安银行 | 152.0500 | 6.04% | -1.02% |
| 601328 | 交通银行 | 430.5600 | 5.88% | 0.73% |
| 600000 | 浦发银行 | 183.9900 | 5.54% | 0.14% |
| 600016 | 民生银行 | 333.4200 | 5.34% | -0.74% |
| 002142 | 宁波银行 | 47.0800 | 4.25% | -0.27% |
| 601288 | 农业银行 | 450.2400 | 4.18% | 1.11% |
| 601229 | 上海银行 | 155.8400 | 3.71% | 0.28% |
| 基金代码 | 150255 | 基金简称 | 银行业A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-03 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | ||
| 最近资产 | 2.62亿元 | 最近份额 | 2.6109亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
