权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01208份 | ||
2020-04-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0397份 | ||
2019-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0449份 | ||
2017-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2016-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0473份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 55.9300 | 11.05% | -1.57% |
000661 | 长春高新 | 13.8500 | 9.57% | -1.17% |
300122 | 智飞生物 | 40.6400 | 9.51% | -3.70% |
300142 | 沃森生物 | 94.9900 | 7.45% | -0.77% |
300347 | 泰格医药 | 33.3200 | 7.25% | -0.92% |
300601 | 康泰生物 | 21.3600 | 5.72% | -1.86% |
002007 | 华兰生物 | 69.5000 | 5.57% | 0.05% |
600161 | 天坛生物 | 39.8300 | 2.87% | -0.45% |
300676 | 华大基因 | 10.1700 | 2.43% | -0.41% |
603882 | 金域医学 | 14.5500 | 2.39% | -3.95% |
基金代码 | 150257 | 基金简称 | 生物A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-18~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-03 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | ||
最近资产 | 5.47亿元 | 最近份额 | 5.4641亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算 | 0.8635 | 4.78% |
HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |