| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.89418份 | ||
| 2020-04-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.92776份 | ||
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.257619份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 55.9300 | 11.05% | -2.81% |
| 000661 | 长春高新 | 13.8500 | 9.57% | -0.03% |
| 300122 | 智飞生物 | 40.6400 | 9.51% | 0.94% |
| 300142 | 沃森生物 | 94.9900 | 7.45% | -3.80% |
| 300347 | 泰格医药 | 33.3200 | 7.25% | -5.77% |
| 300601 | 康泰生物 | 21.3600 | 5.72% | -2.82% |
| 002007 | 华兰生物 | 69.5000 | 5.57% | -0.53% |
| 600161 | 天坛生物 | 39.8300 | 2.87% | -2.27% |
| 300676 | 华大基因 | 10.1700 | 2.43% | -2.77% |
| 603882 | 金域医学 | 14.5500 | 2.39% | 0.63% |
| 基金代码 | 150258 | 基金简称 | 生物B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-03 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | ||
| 最近资产 | 5.47亿元 | 最近份额 | 6.2628亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9034 | 0.55% |
| 易方达恒久A | 1.0470 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.2639 | 0.07% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1011 | 0.05% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0444 | 0.04% |
| 易方达信用债A | 1.1393 | 0.03% |
| 易方达高等级A | 1.1683 | 0.03% |
| 易方达高等级C | 1.1538 | 0.03% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0155 | 0.03% |
