权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.856582份 | ||
2020-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0454份 | ||
2019-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0417份 | ||
2017-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2016-06-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0476份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000768 | 中航西飞 | 86.1500 | 4.88% | 2.87% |
300037 | 新宙邦 | 29.7500 | 4.80% | -0.29% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.71% | 5.47% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 4.70% | 2.03% |
300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 4.57% | 0.37% |
600739 | 辽宁成大 | 121.3700 | 4.48% | 1.40% |
600884 | 杉杉股份 | 153.0000 | 4.39% | 0.60% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.0000 | 4.08% | 1.65% |
002075 | 沙钢股份 | 237.0400 | 3.50% | 2.35% |
300418 | 昆仑万维 | 110.1600 | 3.50% | 11.53% |
002180 | 纳思达 | 86.5600 | 2.97% | 2.00% |
002163 | 海南发展 | 86.3000 | 2.88% | 2.82% |
600390 | 五矿资本 | 301.9600 | 2.62% | 0.21% |
000540 | 中天金融 | 564.3300 | 2.30% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8899 | 3.86% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8872 | 3.86% |
军工LOF | 1.0660 | 3.59% |
易方达国防军工混合A | 1.1850 | 3.49% |
0.8787 | 2.27% | |
0.8800 | 2.25% | |
易方达易百智能量化策略A | 0.8638 | 2.20% |
易方达易百智能量化策略C | 0.8479 | 2.19% |
易方达中证1000量化增强A | 0.8590 | 2.10% |
易方达中证1000量化增强C | 0.8558 | 2.10% |