| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.14342份 | ||
| 2015-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.162786份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 86.1500 | 5.03% | -0.55% |
| 300037 | 新宙邦 | 29.7500 | 4.80% | -0.06% |
| 600739 | 辽宁成大 | 121.3700 | 4.70% | 0.10% |
| 600884 | 杉杉股份 | 153.0000 | 4.39% | -0.36% |
| 002075 | 沙钢股份 | 237.0400 | 4.14% | 0.49% |
| 002180 | 纳思达 | 86.5600 | 3.68% | -1.03% |
| 300418 | 昆仑万维 | 110.1600 | 3.50% | -1.30% |
| 600390 | 五矿资本 | 301.9600 | 3.36% | -1.13% |
| 002163 | 海南发展 | 86.3000 | 2.88% | 0.83% |
| 000540 | *ST中天 | 564.3300 | 2.83% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
| 银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
| 银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
| 易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
| 易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
| 易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
| 创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
| 并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |
